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BILAN SETRAD 2016 Siren 410303697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	922469	922469		46123
Autres immobilisations incorporelles	409997	284799	125198	151177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13393069	10668050	2725019	2390685
Constructions	2907102	2286642	620459	1271271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9989698	7831161	2158537	2430152
Autres immobilisations corporelles	1526508	1177128	349380	471294
Immobilisations en cours	3778339		3778339	2596176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6873494	2650358	4223136	4086119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	83819
TOTAL (I)	39802525	25820606	13981919	13526818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435321		435321	345055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28190		28190	41292
Clients et comptes rattachés	5478976	27683	5451292	4148754
Autres créances	22823436		22823436	17103567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296		296	900
Charges constatées d’avance	8045		8045	14089
TOTAL (II)	28774263	27683	28746579	21653656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68576788	25848289	42728499	35180473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	931136		931136	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	748841		748841	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93114		93114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1088913		5796297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5062656		-4707386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7924660		2862004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	26208555		24393958	
TOTAL (III)	26208555		24423958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42198		2432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010812		762946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4536045		4157473	
Dettes fiscales et sociales	2264363		2030427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	459401		528719	
Autres dettes	26079		412514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8595283		7894511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42728499		35180473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	713309		713309	646170
Production vendue biens				
Production vendue services	31329374		31329374	29365195
Chiffres d’affaires nets	32042683		32042683	30011365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120535	28389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151908	1637427
Autres produits			259593	19578
Total des produits d’exploitation (I)			33574720	31696759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				100000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458627	518278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3591	-43826
Autres achats et charges externes			16454055	16695674
Impôts, taxes et versements assimilés			4899403	4255459
Salaires et traitements			2642750	2495685
Charges sociales			1171021	1175782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2536661	2707886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23356	3349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2909630	10020973
Autres charges			842504	633293
Total des charges d’exploitation (II) 			31934416	38562553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1640303	-6865795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2746548	1996805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	359
Reprises sur provisions et transferts de charges			137017	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2883850	1997164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32321	33021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32321	33021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2851528	1964144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4491832	-4901651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740000		17348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400		61000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	748400		78348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2289		1877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2289		1877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746111		76472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20441			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154845		-117795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37206969		33772271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32144313		38479656	
BENEFICE OU PERTE	5062656		-4707385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332466		
Total Immobilisations corporelles		36633584		4542395
Total Immobilisations financières		6957313		
Total Général		44923363		4542395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332466
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1605680		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1089680	8491584	31594715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81969	6875344
Total Général		1089680	8573553	39802525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135165	72103		1207268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27474006	2464558	7975584	21962980
AMORTISSEMENTS Total Général	28609171	2536661	7975584	23170248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				545020
Provisions pour impôts				8231771
Provisions pour renouvellement des immobilisations				220179
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				17211585
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24423958	2909630	1125033	26208555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2650358
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7522	23356	3195	27683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2794897	23356	140212	2678041
TOTAL GENERAL	27218856	2932986	1265245	28886597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2932986	1128228	
                                             - Financières			137017	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850	1850		
Clients douteux ou litigieux	26051			
Autres créances clients	5452924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7035			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	799248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21241153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776000			
Charges constatées d’avance	8045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28312306	28286255	26051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42198	42198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	973762	949316	24446	
Fournisseurs et comptes rattachés	4536045	4536045		
Personnel et comptes rattachés	421585	421585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426862	426862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720291	715951	4340	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695625	695625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	459401	459401		
Groupe et associés	37050	37050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26079	26079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8338898	8310111	28786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	968181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	737365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel