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BILAN SEMBOIS 2017 Siren 410388094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25916		25916	25916
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10016	9866	150	257
Immobilisations financières	3419		3419	3419
Total Actif Immobilisé	39351	9866	29485	29592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2663		2663	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9594		9594	1313
Créances – Autres	861		861	100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1477
Caisse				
Charges constatées d’avance	263		263	251
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13380		13380	3140
Total général Actif	52732			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10879	-1475
Résultat de l’exercice			4836	12354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24100	19264
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5910	4505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6441		
Autres dettes			10122	8964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18766	13468
Total général Passif			42866	32732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58826		61607	
Production stockée			-5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50		173	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58876		56780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26183		16412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2663			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15870		16378	
(dont taxe professionnelle)	649			
Impôts, taxes et versements assimilés	699		681	
Rémunérations du personnel 	4900		4000	
Charges sociales	6637		5693	
Dotations aux amortissements	107		107	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40			
Total des charges d’exploitation	51773		43271	
Résultat d’exploitation	7102		13509	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	236		363	
Charges exceptionnelles	1179		792	
Impôts sur les bénéfices	852			
Bénéfice ou perte	4836		12354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5396			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5592			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39351	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5592	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel