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BILAN SEMBOIS 2016 Siren 410388094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25916		25916	25916
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10016	9759	257	364
Immobilisations financières	3419		3419	3419
Total Actif Immobilisé	39351	9759	29592	29699
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1313		1313	
Créances – Autres	100		100	1353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1477		1477	
Caisse				
Charges constatées d’avance	251		251	3096
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3140		3140	9451
Total général Actif	42492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1475	8112
Résultat de l’exercice			12354	-9586
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19264	6910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5000
Fournisseurs et comptes rattachés			4505	7913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6142		
Autres dettes			8964	16172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13468	32240
Total général Passif			32732	39150
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61607		25040	
Production stockée	-5000		5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	173		1728	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56780		31768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16412		18025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16378		15566	
(dont taxe professionnelle)	631			
Impôts, taxes et versements assimilés	681		671	
Rémunérations du personnel 	4000			
Charges sociales	5693		4493	
Dotations aux amortissements	107		300	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1728	
Total des charges d’exploitation	43271		40783	
Résultat d’exploitation	13509		-9015	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	363		129	
Charges exceptionnelles	792		443	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12354		-9586	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6161			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39351	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6161	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel