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BILAN SECRE ENERGIE 2016 Siren 410345227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18180	2201	15978	
Fonds commercial	364373		364373	
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10350	668	9681	
Autres immobilisations corporelles	3383	1518	1865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2424		2424	
Prêts				
Autres immobilisations financières	108205		108205	
TOTAL (I)	556916	4388	552528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34409		34409	
En cours de production de biens	286752		286752	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2151214		2151214	
Autres créances	280288		280288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26262		26262	
Charges constatées d’avance	2806		2806	
TOTAL (II)	2781733		2781733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3338649	4388	3334261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000			
Report à nouveau	2718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62299			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	591256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100135			
Dettes fiscales et sociales	527682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)	64277			
TOTAL (IV)	3092243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3334261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3086942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	772215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3676168		3676168	
Chiffres d’affaires nets	3676168		3676168	
				
Production stockée			286752	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21194	
Autres produits			1521	
Total des produits d’exploitation (I)			3985836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1248852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14943	
Autres achats et charges externes			1376046	
Impôts, taxes et versements assimilés			42927	
Salaires et traitements			935342	
Charges sociales			276552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3899055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3927707			
BENEFICE OU PERTE	62299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181350		251203
Total Immobilisations corporelles				13733
Total Immobilisations financières		74205		36424
Total Général		255555		301360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110629
Total Général				556916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2201		2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2186		2186
AMORTISSEMENTS Total Général		4388		4388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108205			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2151214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29663			
Charges constatées d’avance	2806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2542515	2391824	150690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772215	772215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36659	31358	5301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1100135	1100135		
Personnel et comptes rattachés	13580	13580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48168	48168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455831	455831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10101	10101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	591256	591256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64277	64277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3092243	3086942	5301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	51000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	925341			
Location, charges locatives et de copropriété	28643			
Personnel extérieur à l’entreprise	299438			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1376046			
Taxe professionnelle	22938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42927			
Montant de la TVA. collectée	641181			
Total TVA. déductible sur biens et services	530418			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26