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BILAN SCHAERER MAYFIELD FRANCE 2019 Siren 410325351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31877	31877		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218301	177098	41203	34872
Autres immobilisations corporelles	326499	270003	56497	70416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19630		19630	19530
TOTAL (I)	724307	478977	245329	252818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500873	345647	1155226	884177
Avances et acomptes versés sur commandes	4853		4853	10810
Clients et comptes rattachés	3307613	223030	3084582	2390804
Autres créances	116044		116044	42756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	514106		514106	513465
Disponibilités	1203792		1203792	1420442
Charges constatées d’avance	9771		9771	16230
TOTAL (II)	6657051	568677	6088374	5278684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7381358	1047655	6333704	5531502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1107912		846461	
Report à nouveau			106613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308908		354839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856820		1747912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556368		597340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	556368		597340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62950		93003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113814		65514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1981357		1411639	
Dettes fiscales et sociales	1023983		1082102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149499		79632	
Produits constatés d’avance (2)	388912		304359	
TOTAL (IV)	3920515		3186250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6333704		5531502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3776016		3120736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1825		1680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3763058	17419	3780477	4594943
Production vendue biens				
Production vendue services	2823255	59642	2882897	2698684
Chiffres d’affaires nets	6586313	77061	6663374	7293627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239067	111672
Autres produits			290	114
Total des produits d’exploitation (I)			6902731	7405414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3198277	3207658
Variation de stock (marchandises)			-245517	313160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3105	3504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380118	1191278
Impôts, taxes et versements assimilés			79104	71578
Salaires et traitements			1317291	1414322
Charges sociales			505416	557484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55135	51570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39921	101714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111429	103200
Autres charges			6262	4859
Total des charges d’exploitation (II) 			6450541	7020327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452190	385087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			641	769
Total des produits financiers (V)			641	769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1482	4466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482	4466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-841	-3697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451349	381390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27500		66833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37962		20141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37962		20141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10462		46692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131979		73243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6930872		7473016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6621964		7118177	
BENEFICE OU PERTE	308908		354839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45708		38396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31877			31877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419916	55135	27950	447101
AMORTISSEMENTS Total Général	451793	55135	27950	478978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19630		19630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3307613	3307613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116044	45417	70627	
Charges constatées d’avance	9771	9771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453058	3362801	90257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62950	32265	30685	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1981357	1981357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1023983	1023983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149499	149499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388912	388912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3806701	3776016	30685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel