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BILAN SCHAERER MAYFIELD FRANCE 2018 Siren 410325351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31877	31877		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198005	163133	34872	42538
Autres immobilisations corporelles	327199	256783	70416	66343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19530		19530	19530
TOTAL (I)	704611	451793	252818	256411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1255355	371178	884177	1207534
Avances et acomptes versés sur commandes	10810		10810	
Clients et comptes rattachés	2615340	224536	2390804	2110508
Autres créances	42756		42756	41432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	513465		513465	512696
Disponibilités	1420442		1420442	1236936
Charges constatées d’avance	16230		16230	8483
TOTAL (II)	5874398	595714	5278684	5117588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6579009	1047507	5531502	5374000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846461		735959	
Report à nouveau	106613		106613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354839		410501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747912		1693074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	597340		555855	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	597340		555855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93003		122877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65514			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411639		1024167	
Dettes fiscales et sociales	1082102		1233713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79632		82204	
Produits constatés d’avance (2)	304359		512111	
TOTAL (IV)	3186250		3125071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5531502		5374000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3120736		3033748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1680		1596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4594943		4594943	5198434
Production vendue biens				
Production vendue services	2698684		2698684	2564618
Chiffres d’affaires nets	7293627		7293627	7763052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111672	168601
Autres produits			114	218
Total des produits d’exploitation (I)			7405414	7931870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3207658	3752709
Variation de stock (marchandises)			313160	76087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3504	3894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191278	1240949
Impôts, taxes et versements assimilés			71578	56727
Salaires et traitements			1414322	1469377
Charges sociales			557484	635992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51570	44511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101714	91153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103200	24699
Autres charges			4859	1475
Total des charges d’exploitation (II) 			7020327	7397573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385087	534297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			769	867
Total des produits financiers (V)			769	867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4466	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4466	2517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3697	-1650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381390	532647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66833		61334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66833		61334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20141		56924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20141		59301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46692		2033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73243		124179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7473016		7994071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7118177		7583570	
BENEFICE OU PERTE	354839		410501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38396		43535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31877			31877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374963	51570	6617	419916
AMORTISSEMENTS Total Général	406840	51570	6617	451793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42756	45417	-2661	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16230	16230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693856	2676987	16869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93003	31878	61125	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1411639	1411639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082102	1082102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79632	79632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304359	304359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3120735	3059610	61125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel