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BILAN SCHAERER MAYFIELD FRANCE 2016 Siren 410325351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31877	31813	64	599
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151825	143493	8332	3253
Autres immobilisations corporelles	285990	191855	94135	11297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19490		19490	19490
TOTAL (I)	617182	367162	250021	162639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1644602	360230	1284372	1454814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4824892	209943	4614949	2342344
Autres créances	64764		64764	41414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	211829		211829	559339
Disponibilités	917493		917493	842280
Charges constatées d’avance	9931		9931	76676
TOTAL (II)	7673510	570173	7103337	5316866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8290693	937335	7353358	5479505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735959		482940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406613		253020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582572		1175959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500457		457422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500457		457422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152307		7490	
Emprunts et dettes financières divers (4)			255000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3316103		2274446	
Dettes fiscales et sociales	1177867		1098514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170884		29973	
Produits constatés d’avance (2)	453167		180701	
TOTAL (IV)	5270329		3846124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7353358		5479505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5149048		3846124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1307		7490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3792252	1921944	5714195	4126541
Production vendue biens				
Production vendue services	2365787	184412	2550198	2287493
Chiffres d’affaires nets	6158039	2106355	8264394	6414034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291594	169708
Autres produits			247	105
Total des produits d’exploitation (I)			8556234	6583847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3807591	2931790
Variation de stock (marchandises)			112090	39135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4860	6059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1856434	1350465
Impôts, taxes et versements assimilés			67862	72635
Salaires et traitements			1311647	1125471
Charges sociales			575137	509580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32773	29397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312017	142534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25370	50000
Autres charges			6433	763
Total des charges d’exploitation (II) 			8112213	6257828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444021	326019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2490	3526
Total des produits financiers (V)			2490	3526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6861	22274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6861	22274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4372	-18748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439650	307271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	109530			
Total des produits exceptionnels (VII)	119530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34606		4874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35458		4874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84072		-4874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117109		49377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8678254		6587373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8271641		6334353	
BENEFICE OU PERTE	406613		253020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44368		24223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30578	1235		31813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376717	31538	72907	335348
AMORTISSEMENTS Total Général	407295	32773	72907	367161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500457
Total Provisions pour risques et charges	457422	234565	191530	500457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	632576	102821	165225	570172
TOTAL GENERAL	1089998	337386	356755	1070629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4919077	4881525	37552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3316103	3316103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170884	170884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	453167	453167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5270328	5149047	121281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel