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BILAN RONAVAL 2021 Siren 410303796
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12692 12692
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 339932 313372 26560 26560
Constructions 32285 30249 2036 2339
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1696050 1659058 36992 45378
Autres immobilisations corporelles 165136 144758 20378 31287
Immobilisations en cours 22800 22800 1768
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40008 40008 40008
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2308903 2160130 148773 147341
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 498
Clients et comptes rattachés 2101723 6976 2094747 3704204
Autres créances 6544818 6544818 6124508
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23575 23575 2152
Charges constatées d’avance 51840 51840
TOTAL (II) 8721955 6976 8714979 9831361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11030859 2167106 8863753 9978702
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 883392 883392
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 88339 88339
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8309 8309
Report à nouveau 2158990 2845643
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 201565 196739
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3340594 4022422
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 75000
Provisions pour charges 1657789 356824
TOTAL (III) 1732789 356824
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 797 1594768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2784683 2848325
Dettes fiscales et sociales 1003040 1078291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1848 78073
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3790369 5599456
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8863753 9978702
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 293202 293202 125384
Production vendue biens
Production vendue services 15099366 15099366 16589708
Chiffres d’affaires nets 15392568 15392568 16715092
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81649 122745
Autres produits 54 4
Total des produits d’exploitation (I) 15474272 16837841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12832475 14354800
Impôts, taxes et versements assimilés 149793 228596
Salaires et traitements 1261824 1348656
Charges sociales 527023 588121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25577 24270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1089 441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1378313 52793
Autres charges -6756 -3884
Total des charges d’exploitation (II) 16169339 16593794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -695067 244047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 894612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5087 415
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 899699 415
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 899697 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 204630 244462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3065 2557
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54366
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16373971 16847456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16172406 16650717
BENEFICE OU PERTE 201565 196739
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12692
Total Immobilisations corporelles 2229193 27010
Total Immobilisations financières 40008
Total Général 2281893 27010
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12692
Virement postes immobilisations corporelles en cours 22800
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2256203
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40008
Total Général 2308903
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12692 12692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2121860 25577 2147438
AMORTISSEMENTS Total Général 2134552 25577 2160130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 75000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 380371
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1277418
Total Provisions pour risques et charges 356824 1378313 2348 1732789
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8418 1089 2530 6976
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8418 1089 2530 6976
TOTAL GENERAL 365242 1379402 4878 1739765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1379402 4878
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4236 4236
Autres créances clients 2097487 2097487
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3952 3952
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 865 865
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 781814 781814
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 429676 429676
Groupe et associés 5213794 5213794
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 114716 114716
Charges constatées d’avance 51840 51840
TOTAL ETAT DES CREANCES 8698381 8698381
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2784683 2784683
Personnel et comptes rattachés 210219 210219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 164378 164378
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 614998 614998
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13445 13445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 797 797
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1848 1848
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3790369 3790369
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel