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BILAN RONAVAL 2020 Siren 410303796
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12692 12692
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 339932 313372 26560 26560
Constructions 32285 29946 2339 2641
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1696050 1650672 45378 54211
Autres immobilisations corporelles 159157 127870 31287 5347
Immobilisations en cours 1768 1768 37360
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40008 40008 40008
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2281893 2134552 147341 166128
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 498 498
Clients et comptes rattachés 3712622 8418 3704204 2670518
Autres créances 6124508 6124508 9412496
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2152 2152 22
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 9839779 8418 9831361 12083036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12121672 2142970 9978702 12249163
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 883392 883392
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 88339 88339
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8309 8309
Report à nouveau 2845643 1667024
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 196739 1178619
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4022422 3825683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 356824 404088
TOTAL (III) 356824 404088
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1594768 149477
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2848325 6308773
Dettes fiscales et sociales 1078291 1550898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 806
Autres dettes 78073 9438
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5599456 8019392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9978702 12249163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 125384 125384 94557
Production vendue biens
Production vendue services 16589708 16589708 20729232
Chiffres d’affaires nets 16715092 16715092 20823788
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 122745 302001
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 16837841 21125791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14354800 17440281
Impôts, taxes et versements assimilés 228596 474658
Salaires et traitements 1348656 1392623
Charges sociales 588121 623636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24270 12804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 441 4277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 52793 41988
Autres charges -3884 20368
Total des charges d’exploitation (II) 16593794 20010635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 244047 1115156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 463500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 415 3561
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 415 467061
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 62
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 415 466999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 244462 1582155
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2557 96112
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54366 307424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16847456 21592852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16650717 20414234
BENEFICE OU PERTE 196739 1178619
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12692
Total Immobilisations corporelles 2224993 5483
Total Immobilisations financières 40008
Total Général 2277693 5483
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12692
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1768
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1283 2229193
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40008
Total Général 1283 2281893
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12692 12692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2098874 24270 1283 2121860
AMORTISSEMENTS Total Général 2111566 24270 1283 2134552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 337058
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19766
Total Provisions pour risques et charges 404088 52793 100057 356824
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18229 441 10252 8418
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18229 441 10252 8418
TOTAL GENERAL 422317 53234 110309 365242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 53234
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4236 4236
Autres créances clients 3708385 3708385
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7225 7225
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 698 698
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 786847 786847
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 458334 458334
Groupe et associés 4809946 4809946
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61459 61459
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 9837130 9837130
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4259 1706 2554
Fournisseurs et comptes rattachés 2848325 2848325
Personnel et comptes rattachés 248978 248978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 174667 174667
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 648806 648806
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5840 5840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1590509 1590509
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78073 78073
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5599456 5596903 2554
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3057
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4827
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel