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BILAN RONAVAL 2017 Siren 410303796
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13056 13055
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 339932 313372 26560
Constructions 29259 27212 2048
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1668284 1600686 67598
Autres immobilisations corporelles 143049 141742 1307
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40008 40008
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2233588 2096067 137521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 58832 58832
Clients et comptes rattachés 5272068 29099 5242969
Autres créances 6639590 6639590
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 473198 473198
Charges constatées d’avance 16599 16599
TOTAL (II) 12460287 29099 12431188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14693875 2125166 12568709
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 883392
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 88339
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8309
Report à nouveau 2460535
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1137384
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4577959
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39900
Provisions pour charges 816889
TOTAL (III) 856789
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 379
Emprunts et dettes financières divers (4) 9239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5332882
Dettes fiscales et sociales 1623456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 168006
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7133961
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12568709
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7127316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 379
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 208118 208118
Production vendue biens
Production vendue services 21731564 21731564
Chiffres d’affaires nets 21939682 21939682
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 265483
Autres produits 80
Total des produits d’exploitation (I) 22205245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 335
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18005899
Impôts, taxes et versements assimilés 774417
Salaires et traitements 1519039
Charges sociales 746703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23832
Autres charges 18849
Total des charges d’exploitation (II) 21162699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1042545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 392250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 394339
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 251
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 394088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1436634
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 29082
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29082
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2082
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 62275
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 234893
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22626584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21489200
BENEFICE OU PERTE 1137384
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7222
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 567921
Total Immobilisations corporelles 2513431 16250
Total Immobilisations financières 40008
Total Général 3121360 16250
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 554865 13056
Virement postes immobilisations corporelles en cours 9295
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 349157 2180524
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40008
Total Général 904022 2233588
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 567754 167 554865 13055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2374953 57216 349157 2083011
AMORTISSEMENTS Total Général 2942706 57383 904022 2096067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 39900
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 249518
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 567371
Total Provisions pour risques et charges 1059532 23832 226575 856789
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 44542 16243 31686 29099
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44542 16243 31686 29099
TOTAL GENERAL 1104074 40075 258261 885888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 40075 258261
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4116
Autres créances clients 5267952
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3047
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 372
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1225164
Autres impôts, taxes versements assimilés 115158
Divers 433518
Groupe et associés 4848398
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13932
Charges constatées d’avance 16599
TOTAL ETAT DES CREANCES 11928257 11928257
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 379 379
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 9239 2594 6645
Fournisseurs et comptes rattachés 5332882 5332882
Personnel et comptes rattachés 364456 364456
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 218385 218385
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1040614 1040614
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 168006 168006
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7133961 7127316 6645
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1139
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6268
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 1545936
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 14017518
Location, charges locatives et de copropriété 219233
Personnel extérieur à l’entreprise 112589
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 137924
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 3518635
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 18005899
Taxe professionnelle 159404
Autres impôts, taxes et versements assimilés 615013
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 774417
Montant de la TVA. collectée 4235477
Total TVA. déductible sur biens et services 3759101
Effectif moyen du personnel 36
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 36