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BILAN RESIDENCE EDOUARD VI 2020 Siren 410311500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	824749		824749	824749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46937	45955	981	2118
Autres immobilisations corporelles	2383365	1528674	854691	270523
Immobilisations en cours	3151		3151	188204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1315		1315	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79627		79627	79627
TOTAL (I)	3339146	1574630	1764516	1365237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267		267	702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				46505
Autres créances	194997		194997	43522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197579	4832	192747	192834
Disponibilités	103963		103963	206569
Charges constatées d’avance	475		475	769
TOTAL (II)	497281	4832	492449	490903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3836428	1579462	2256966	1856140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138419		1024700	
Report à nouveau			-18253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408437		131973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782781		1191219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057233		271848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7551		7426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278174		215973	
Dettes fiscales et sociales	131224		169671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474184		664920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256966		1856140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738101		438837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			103095	1043171
Chiffres d’affaires nets			103095	1043171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2726	13640
Total des produits d’exploitation (I)			224545	1056812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1412	14729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238801	377745
Impôts, taxes et versements assimilés			10768	36815
Salaires et traitements			202417	310977
Charges sociales			10402	83506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164923	76898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			628726	900672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404180	156140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	490
Reprises sur provisions et transferts de charges			4745	4337
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6045	4827
Dotations financières sur amortissements et provisions			4832	4745
Intérêts et charges assimilées			11036	4933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15867	9738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9822	-4911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-414002	151229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6001		1444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6001		1444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6001		1035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236591		1063083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644593		931235	
BENEFICE OU PERTE	-408002		131848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824749		
Total Immobilisations corporelles		1870551		747955
Total Immobilisations financières		79642		1300
Total Général		2774943		749255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185052	2433455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80942
Total Général			185052	3339146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1409706	164923		1574630
AMORTISSEMENTS Total Général	1409706	164923		1574630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4745	4832	4745	4832
Total Provisions pour dépréciation	4745	4832	4745	4832
TOTAL GENERAL	4745	4832	4745	4832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4832	4745	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79627		79627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177397	177397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17600	17600		
Charges constatées d’avance	475	475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275100	195473	79627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4148	4148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053085	317002	381387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278174	278174		
Personnel et comptes rattachés	38041	38041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72348	72348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4027	4027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16806	16806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7551	7551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474184	738101	381387	354696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	788231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel