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BILAN RESIDENCE EDOUARD VI 2018 Siren 410311500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	824749		824749	824749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46937	43264	3673	5304
Autres immobilisations corporelles	1504964	1289543	215421	279515
Immobilisations en cours	12960		12960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79727		79727	54803
TOTAL (I)	2469354	1332807	1136546	1164388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637		637	695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4404		4404	-1265
Autres créances	27860		27860	10423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197579	4337	193242	94005
Disponibilités	307392		307392	291230
Charges constatées d’avance	4152		4152	7862
TOTAL (II)	542024	4337	537687	402951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011379	1337144	1674234	1567339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1024700		1024700	
Report à nouveau	-154429		-157420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136176		2990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059246		923070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			119331	
TOTAL (III)			119331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139013		180729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346		43594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290081		71579	
Dettes fiscales et sociales	185546		229035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614988		524938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1674234		1567339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614988		385925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	346			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1091039	919278
Chiffres d’affaires nets			1091039	919278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119331	
Autres produits			13351	7103
Total des produits d’exploitation (I)			1223721	926381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15698	16231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58	-47
Autres achats et charges externes			376106	314333
Impôts, taxes et versements assimilés			35987	38851
Salaires et traitements			343225	346281
Charges sociales			111038	114020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79260	69885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43393
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			961375	942951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262346	-16570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	678
Reprises sur provisions et transferts de charges			3574	3955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3687	4633
Dotations financières sur amortissements et provisions			4337	3574
Intérêts et charges assimilées			4194	3476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8531	7050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4843	-2416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257502	-18986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467		22986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567		22986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121881		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121893		1008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121325		21978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227975		954000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091799		951009	
BENEFICE OU PERTE	136175		2990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824749		
Total Immobilisations corporelles		1550526		26506
Total Immobilisations financières		54818		24923
Total Général		2430094		51429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12169	1564862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79742
Total Général			12169	2469354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264056	79260	10509	1332807
AMORTISSEMENTS Total Général	1264056	79260	10509	1332807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119331		119331	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3574	4337	3574	4337
Total Provisions pour dépréciation	3574	4337	3574	4337
TOTAL GENERAL	122905	4337	122905	4337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			119331	
                                             - Financières		4337	3574	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79727		79727	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4404	4404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13335	13335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139013	139013		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290081	290081		
Personnel et comptes rattachés	39764	39764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119923	119923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1506	1506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24352	24352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346	346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614988	614988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel