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BILAN RESIDENCE EDOUARD VI 2017 Siren 410311500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	824749		824749	824749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46937	41632	5304	5094
Autres immobilisations corporelles	1501939	1222423	279515	130277
Immobilisations en cours				30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54803		54803	54803
TOTAL (I)	2428444	1264056	1164388	1044940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	695		695	648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-1265		-1265	4918
Autres créances	10423		10423	7918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97579	3574	94005	93624
Disponibilités	291230		291230	333928
Charges constatées d’avance	7862		7862	1087
TOTAL (II)	406525	3574	402951	442124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2834970	1267630	1567339	1487065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1024700		1024700	
Report à nouveau	-157420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2990		-157420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923070		920079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119331		75938	
TOTAL (III)	119331		75938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180729		44642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43594		115709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71579		86873	
Dettes fiscales et sociales	229035		243822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524938		491047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567339		1487065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385925		457521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			919278	709786
Chiffres d’affaires nets			919278	709786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				691
Autres produits			7103	9050
Total des produits d’exploitation (I)			926381	719528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16231	11943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	-35
Autres achats et charges externes			314333	281303
Impôts, taxes et versements assimilés			38851	36120
Salaires et traitements			346281	344461
Charges sociales			114020	115327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69885	45388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43393	43393
Autres charges				366
Total des charges d’exploitation (II) 			942951	878268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16570	-158739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678	7101
Reprises sur provisions et transferts de charges			3955	3999
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4633	11100
Dotations financières sur amortissements et provisions			3574	3955
Intérêts et charges assimilées			3476	3421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7050	7376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2416	3724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18986	-155015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22986		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22986		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		4170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	980		733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		4903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21977		-4901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954000		730630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951010		888050	
BENEFICE OU PERTE	2990		-157420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824749		
Total Immobilisations corporelles		1401198		220313
Total Immobilisations financières		54818		
Total Général		2280766		220313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72635	1548876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54818
Total Général			72635	2428444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235826	69885	41655	1264056
AMORTISSEMENTS Total Général	1235826	69885	41655	1264056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119331
Total Provisions pour risques et charges	75938	43393		119331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3955	3574	3955	3574
Total Provisions pour dépréciation	3955	3574	3955	3574
TOTAL GENERAL	79893	46967	3955	122905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43393		
                                             - Financières		3574	3955	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-1265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71824	17021	54803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180729	41716	139013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71579	71579		
Personnel et comptes rattachés	39945	39945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152260	152260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13720	13720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23109	23109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43594	43594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524938	385925	139013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel