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BILAN PLM RESTAURATION 2021 Siren 410321004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	28163	21837	27393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414633	293747	120886	155118
Autres immobilisations corporelles	676046	383993	292053	319726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1140679	705903	434777	502236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3089		3089	12283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21939		21939	20734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28902		28902	3527
Autres créances	520074		520074	350018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541130		541130	345994
Charges constatées d’avance	32946		32946	28927
TOTAL (II)	1148080		1148080	761482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288759	705903	1582857	1263718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248834		74157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282373		107696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894024		761111	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270546		270441	
Dettes fiscales et sociales	132435		120992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3479		3479	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300484		1156022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582857		1263718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3164390		3164390	2418111
Production vendue services	15061		15061	1907
Chiffres d’affaires nets	3179452		3179452	2420018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231948	126077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118688	136425
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			3530099	2682533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			718028	560754
Variation de stock (marchandises)			-21939	963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99434	72967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29928	-7509
Autres achats et charges externes			1177081	943604
Impôts, taxes et versements assimilés			47276	50763
Salaires et traitements			662684	581381
Charges sociales			135320	85596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152552	154749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289030	210600
Total des charges d’exploitation (II) 			3289394	2653867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240705	28666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2894	2599
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2894	2599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	4188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5082	4188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2188	-1589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238517	27077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10334			
Total des produits exceptionnels (VII)	10334		64336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		17256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10317		47080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3543327		2749468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3294493		2675311	
BENEFICE OU PERTE	248834		74157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		1005587		85093
Total Immobilisations financières				
Total Général		1055587		85093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1090679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1140679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22607	5556		28163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530743	146997		677740
AMORTISSEMENTS Total Général	553350	152552		705903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28902	28902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1247	1247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43825	43825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466358	466358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6645	6645		
Charges constatées d’avance	32946	32946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	581922	581922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	894024	116614	777411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270546	270546		
Personnel et comptes rattachés	83931	83931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40951	40951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	870	870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6682	6682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3479	3479		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300484	523073	777411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel