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BILAN OASIS LES JARDINS DES SABLES D'OLONNE 2021 Siren 410343099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49339	26472	22868	22868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20596	7206	13391	15450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32400	25075	7324	11705
Autres immobilisations corporelles	103616	90706	12910	5574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	61782	61782		53845
Autres titres immobilisés				
Prêts				150
Autres immobilisations financières	300		300	1900
TOTAL (I)	268033	211241	56793	111492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5943		5943	8320
Avances et acomptes versés sur commandes	2584		2584	393
Clients et comptes rattachés	628975	17415	611560	552100
Autres créances	87170		87170	105491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50448		50448	50448
Disponibilités	166845		166845	145196
Charges constatées d’avance	27694		27694	25156
TOTAL (II)	969658	17415	952243	887104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237692	228656	1009036	998596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15732		15732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597060		597060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-512385		-509242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189160		-3143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-88753		100407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1074			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1074			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		6800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268651		249362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486669		285510	
Dettes fiscales et sociales	204628		231827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92954		79894	
Produits constatés d’avance (2)	40813		44796	
TOTAL (IV)	1096716		898189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009036		998596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828064		648827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77549		77549	104947
Production vendue biens				
Production vendue services	1220072		1220072	1394520
Chiffres d’affaires nets	1297620		1297620	1499467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28288	344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126517	116467
Autres produits			2075	3542
Total des produits d’exploitation (I)			1454500	1619821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70278	87198
Variation de stock (marchandises)			2377	-4047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558	-132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869848	926181
Impôts, taxes et versements assimilés			11609	8893
Salaires et traitements			527023	545676
Charges sociales			127444	54830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12224	10530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24160	3388
Total des charges d’exploitation (II) 			1646422	1632518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191922	-12697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			681	605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			124	967
Total des produits financiers (V)			805	1572
Dotations financières sur amortissements et provisions			61782	
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61782	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60978	1558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252900	-11138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69266		46822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1247			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70512		46822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3235		38826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6772		38826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63740		7995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525817		1668215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714977		1671358	
BENEFICE OU PERTE	-189160		-3143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		116467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		979	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49339		
Total Immobilisations corporelles		180141		15584
Total Immobilisations financières		55895		
Total Général		285376		15584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39113	156612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-9257	3070	62082
Total Général		-9257	42183	268033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26472			26472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147412	14688	39113	122987
AMORTISSEMENTS Total Général	173884	14688	39113	149458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1074
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1074		1074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		61782		61782
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18867	902	2354	17415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18867	62684	2354	79197
TOTAL GENERAL	18867	63758	2354	80271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61782		61782	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	17429	17429		
Autres créances clients	611545	611545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545	545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-163	-163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5959	5959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10652	10652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70177	70177		
Charges constatées d’avance	27694	27694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805921	743838	62082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	486669	486669		
Personnel et comptes rattachés	46626	46626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76395	76395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14905	14905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66701	66701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92954	92954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40813	40813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	828064	828064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel