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BILAN OASIS LES JARDINS DES SABLES D'OLONNE 2020 Siren 410343099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49339	26472	22868	22868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20596	5146	15450	17510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68865	57160	11705	15577
Autres immobilisations corporelles	90680	85106	5574	6452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	53845		53845	48566
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	
Autres immobilisations financières	1900		1900	3070
TOTAL (I)	285376	173884	111492	114042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8320		8320	4273
Avances et acomptes versés sur commandes	393		393	585
Clients et comptes rattachés	569113	18867	550247	481660
Autres créances	105491		105491	16428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50448		50448	50000
Disponibilités	147049		147049	109033
Charges constatées d’avance	25156		25156	27859
TOTAL (II)	905970	18867	887104	689838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191346	192750	998596	803880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15732		15732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597060		597060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-509242		-551282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85897		42040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189447		103550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6800		8200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249362		138115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196469		183605	
Dettes fiscales et sociales	231827		104998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79894		207080	
Produits constatés d’avance (2)	44796		58332	
TOTAL (IV)	809149		700330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998596		803880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559786		479015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104947		104947	143746
Production vendue biens				
Production vendue services	1394520		1394520	1157595
Chiffres d’affaires nets	1499467		1499467	1301341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116467	74177
Autres produits			3542	2030
Total des produits d’exploitation (I)			1619821	1377548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87198	75900
Variation de stock (marchandises)			-4047	8256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-132	-98
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837140	737168
Impôts, taxes et versements assimilés			8893	5400
Salaires et traitements			545676	384864
Charges sociales			54830	103760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10530	12793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3388	4084
Total des charges d’exploitation (II) 			1543477	1346688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76344	30861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			605	921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			967	1305
Total des produits financiers (V)			1572	2386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1558	2386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77902	33247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46822		18715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38826		9922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38826		9922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7995		8793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668215		1398649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582317		1356609	
BENEFICE OU PERTE	85897		42040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116467		68531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	979		961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49339		
Total Immobilisations corporelles		189818		3721
Total Immobilisations financières		51636		
Total Général		290794		3721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13398	180141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-4259		55895
Total Général		-4259	13398	285376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26472			26472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150280	10530	13398	147412
AMORTISSEMENTS Total Général	176752	10530	13398	173884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18867			18867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18867			18867
TOTAL GENERAL	18867			18867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53845		53845	
Prêts	150	150		
Autres immobilisations financières	1900	1900		
Clients douteux ou litigieux	16467	16467		
Autres créances clients	552646	552646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2075	2075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19905	19905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83098	83098		
Charges constatées d’avance	25156	25156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755655	701810	53845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6800	6800		
Fournisseurs et comptes rattachés	285510	285510		
Personnel et comptes rattachés	53731	53731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110014	110014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21639	21639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46443	46443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79894	79894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44796	44796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	648827	648827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel