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BILAN OASIS LES JARDINS DES SABLES D'OLONNE 2018 Siren 410343099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49339	26472	22868	23011
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20596	1027	19570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62786	48841	13944	10140
Autres immobilisations corporelles	97862	87619	10243	7982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	62380		62380	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	670
TOTAL (I)	293833	163959	129875	41803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12529		12529	9901
Avances et acomptes versés sur commandes				845
Clients et comptes rattachés	83050	9953	73097	84123
Autres créances	117714		117714	228632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	128122		128122	247886
Charges constatées d’avance	27056		27056	24628
TOTAL (II)	418472	9953	408519	646015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712306	173912	538394	687818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15732		15732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597060		597060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-449478		-506133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101804		56655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61510		163314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12150		5600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64506		53657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82369		179913	
Dettes fiscales et sociales	131164		110702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122264		109459	
Produits constatés d’avance (2)	64432		65173	
TOTAL (IV)	476884		524504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538394		687818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337378		470847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129570		129570	78435
Production vendue biens				
Production vendue services	1095827		1095827	869602
Chiffres d’affaires nets	1225397		1225397	948038
				
Production stockée				
Production immobilisée			20596	
Subventions d’exploitation			1333	6189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42027	78477
Autres produits			3236	5020
Total des produits d’exploitation (I)			1292589	1037723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89581	59920
Variation de stock (marchandises)			-2628	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128	-247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770134	461853
Impôts, taxes et versements assimilés			11466	13756
Salaires et traitements			400370	365458
Charges sociales			119688	101629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10357	7628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8233	14865
Total des charges d’exploitation (II) 			1407330	1034345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114741	3378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1548	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1305	950
Total des produits financiers (V)			3253	1139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3253	1119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111488	4497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112511667		521437333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		7333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12918		59476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3234		7318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3234		7318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9684		52158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308760		1098338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410564		1041683	
BENEFICE OU PERTE	-101804		56655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49339		
Total Immobilisations corporelles		156995		35850
Total Immobilisations financières		670		500
Total Général		207004		36350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11600	181244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-62080		63250
Total Général		-62080	11600	293833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26328	143		26472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138873	10214	11600	137487
AMORTISSEMENTS Total Général	165201	10357	11600	163959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9953			9953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9953			9953
TOTAL GENERAL	9953			9953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	62380		62380	
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	
Clients douteux ou litigieux	10065	10065		
Autres créances clients	72985	72985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10589	10589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107048	107048		
Charges constatées d’avance	27056	27056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291071	227821	63250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12150	12150		
Fournisseurs et comptes rattachés	82369	82369		
Personnel et comptes rattachés	30433	30433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43783	43783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29789	29789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27158	27158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122264	47264	75000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64432	64432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	412378	337378	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel