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BILAN OASIS LES JARDINS DES SABLES D'OLONNE 2017 Siren 410343099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49339	26328	23011	23858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53681	43541	10140	5008
Autres immobilisations corporelles	103314	95333	7982	9103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	1291
TOTAL (I)	207004	165201	41803	39259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9901		9901	9431
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	
Clients et comptes rattachés	96222	9953	86269	214722
Autres créances	249013		249013	243190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	247886		247886	171004
Charges constatées d’avance	24628		24628	24487
TOTAL (II)	678495	9953	668542	712835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885499	175154	710345	752094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15732		15732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597060		597060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506133		-540945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56655		34812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163314		106659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53657		67320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179913		119297	
Dettes fiscales et sociales	110702		98609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131986		291212	
Produits constatés d’avance (2)	65173		68998	
TOTAL (IV)	547031		645435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710345		752094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493373		578115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78435		78435	95333
Production vendue biens	1			
Production vendue services	869602		869602	876433
Chiffres d’affaires nets	948038		948038	971766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6189	7371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78477	47207
Autres produits			5020	4254
Total des produits d’exploitation (I)			1037723	1030598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59920	71535
Variation de stock (marchandises)			-470	685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-247	-303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461853	436632
Impôts, taxes et versements assimilés			13756	10952
Salaires et traitements			365458	347684
Charges sociales			101629	102468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7628	7507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14865	1380
Total des charges d’exploitation (II) 			1034345	978540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3378	52058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			950	647
Total des produits financiers (V)			1139	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1119	72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4497	52129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52143		1483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333		588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59476		2071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7318		19388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7318		19388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52158		-17317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098338		1033315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041683		998503	
BENEFICE OU PERTE	56655		34812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			47207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		837	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49339		
Total Immobilisations corporelles		166705		10792
Total Immobilisations financières		1291		300
Total Général		217335		11092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20503	156995
Prêts et immobilisations financières			670	
Total Immobilisations financières			921	670
Total Général			21424	207004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25481	847		26328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152595	6781	20503	138873
AMORTISSEMENTS Total Général	178076	7628	20503	165201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27540	9953	27540	9953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27540	9953	27540	9953
TOTAL GENERAL	27540	9953	27540	9953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9953	27540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	
Clients douteux ou litigieux	10065	10065		
Autres créances clients	86157	86157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5032	5032		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3048	3048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103893	103893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137040	137040		
Charges constatées d’avance	24628	24628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370533	369863	670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5600	5600		
Fournisseurs et comptes rattachés	179913	179913		
Personnel et comptes rattachés	39875	39875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35387	35387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21972	21972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13468	13468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131986	131986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65173	65173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	493373	493373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel