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BILAN OASIS LES JARDINS DES SABLES D'OLONNE 2016 Siren 410343099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49339	25481	23858	24705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48966	43959	5008	7577
Autres immobilisations corporelles	117739	108636	9103	9148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1291		1291	841
TOTAL (I)	217335	178076	39259	42270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9431		9431	10116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242262	27540	214722	277000
Autres créances	243190		243190	69340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	171004		171004	70568
Charges constatées d’avance	24487		24487	25531
TOTAL (II)	740375	27540	712835	502554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957710	205616	752094	544824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15732		15733	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	597060		597060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-540945		-606849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34812		65904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106659		71847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67320		51620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119297		133682	
Dettes fiscales et sociales	98609		97845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291212		112880	
Produits constatés d’avance (2)	68998		76950	
TOTAL (IV)	645435		472977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752094		544824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95333		95333	77450
Production vendue biens				
Production vendue services	876433		876433	881627
Chiffres d’affaires nets	971766		971766	959077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7371	2958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47207	54294
Autres produits			4254	5955
Total des produits d’exploitation (I)			1030598	1022284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71535	62130
Variation de stock (marchandises)			685	9884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-303	-244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436632	398267
Impôts, taxes et versements assimilés			10952	11703
Salaires et traitements			347684	340425
Charges sociales			102468	101013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7507	11217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1380	3729
Total des charges d’exploitation (II) 			978540	965663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52058	56621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			647	679
Total des produits financiers (V)			647	679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52129	56993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1483		18128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588		16657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2071		34786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19388		7279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19388		25875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17317		8911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033315		1057749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	998503		991845	
BENEFICE OU PERTE	34812		65904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47207		54294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	837		761	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49339		
Total Immobilisations corporelles		163605		4046
Total Immobilisations financières		841		450
Total Général		213785		4496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			946	166705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1291
Total Général			946	217335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24635	847		25481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146880	6660	946	152595
AMORTISSEMENTS Total Général	171515	7507	946	178076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27540			27540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27540			27540
TOTAL GENERAL	27540			27540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1291			
Clients douteux ou litigieux	33048			
Autres créances clients	209214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1714			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191190			
Charges constatées d’avance	24487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511230	509939	1291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119297	119297		
Personnel et comptes rattachés	21622	21622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32145	32145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35095	35095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9747	9747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291212	291212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68998	68998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	578115	578115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86227		73765	
Personnel extérieur à l’entreprise	49380		57694	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172803		143909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128223		122898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436632		398267	
Taxe professionnelle	708		706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10244		10997	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10952		11703	
Montant de la TVA. collectée	222340		220847	
Total TVA. déductible sur biens et services	87689		88107	
Effectif moyen du personnel	15		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		19