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BILAN NEDEY BELFORT 2018 Siren 410304919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103400	102369	1031	
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119469	30967	88502	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220431	204945	15487	
Autres immobilisations corporelles	1545840	1198306	347534	
Immobilisations en cours	12500		12500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10807		10807	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5600		5600	
Autres immobilisations financières	1326		1326	
TOTAL (I)	2037667	1536587	501081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5353		5353	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92236		92236	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3691632	229323	3462309	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2479456	8577	2470879	
Autres créances	2970553		2970553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140241		140241	
Charges constatées d’avance	26541		26541	
TOTAL (II)	9406011	237899	9168112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11443679	1774486	9669193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2702761			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321159			
Subventions d’investissement	490			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3464409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2488			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2488			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1488974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3992295			
Dettes fiscales et sociales	461057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6202296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9669193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6149185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1487307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20379825		20379825	
Production vendue biens	166682		166682	
Production vendue services	3625803		3625803	
Chiffres d’affaires nets	24172310		24172310	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336495	
Autres produits			2638	
Total des produits d’exploitation (I)			24512443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18233048	
Variation de stock (marchandises)			776328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3113444	
Impôts, taxes et versements assimilés			172228	
Salaires et traitements			1330208	
Charges sociales			512205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234011	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2488	
Autres charges			4673	
Total des charges d’exploitation (II) 			24483639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303492			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24845958			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24524799			
BENEFICE OU PERTE	321159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121693		
Total Immobilisations corporelles		1854024		44217
Total Immobilisations financières		31660		5926
Total Général		2007378		50143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1898241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19853	17733
Total Général			19853	2037667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101544	824		102369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1330037	104181		1434218
AMORTISSEMENTS Total Général	1431581	105005		1536587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2488
Total Provisions pour risques et charges		2488		2488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188113	229323	188113	229323
Sur comptes clients	8495	4689	4607	8577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196607	234011	192719	237899
TOTAL GENERAL	196607	236499	192719	240387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236499	192719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5600		5600	
Autres immobilisations financières	1326		1326	
Clients douteux ou litigieux	12818	12818		
Autres créances clients	2466638	2466638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151832	151832		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1227	1227		
Divers				
Groupe et associés	2092266	2092266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723354	723354		
Charges constatées d’avance	26541	26541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5483476	5476550	6926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1488974	1488974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3992295	3992295		
Personnel et comptes rattachés	113592	113592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174965	174965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147473	147473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25028	25028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4236	4236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202623	202623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6149185	6149185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel