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BILAN NEDEY BELFORT 2016 Siren 410304919
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 101785 101051 734
Fonds commercial 18294 18294
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 119469 20253 99216
Installations techniques, matériel et outillage industriels 210287 189369 20917
Autres immobilisations corporelles 1512374 1017084 495289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30008 30008
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6000 6000
Autres immobilisations financières 1652 1652
TOTAL (I) 1999868 1327757 672111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1960 1960
En cours de production de biens
En cours de production de services 90474 90474
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4567784 172455 4395328
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2435799 10783 2425016
Autres créances 2576692 2576692
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 149069 149069
Charges constatées d’avance 49230 49230
TOTAL (II) 9871007 183238 9687769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11870875 1510995 10359880
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2629318
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20516
Subventions d’investissement 890
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3090724
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1373773
Emprunts et dettes financières divers (4) 123266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 175838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5087498
Dettes fiscales et sociales 443479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 65303
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7269156
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10359880
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7093317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1370896
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20011079 20011079
Production vendue biens 144498 144498
Production vendue services 4501898 4501898
Chiffres d’affaires nets 24657475 24657475
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 232506
Autres produits 2397
Total des produits d’exploitation (I) 24892379
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21523773
Variation de stock (marchandises) -1684764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2848565
Impôts, taxes et versements assimilés 150333
Salaires et traitements 1218531
Charges sociales 449801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 179412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21952
Total des charges d’exploitation (II) 24840888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 51491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10726
Reprises sur provisions et transferts de charges 184
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10910
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33008
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29392
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2526
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 340
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2866
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11654
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 88
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8876
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24906155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24885639
BENEFICE OU PERTE 20516
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 76834
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120078
Total Immobilisations corporelles 1807726 34762
Total Immobilisations financières 39039 6000
Total Général 1966844 40762
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120078
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 359 1842129
Prêts et immobilisations financières 7379
Total Immobilisations financières 7379 37660
Total Général 7737 1999868
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1129340
AMORTISSEMENTS Total Général 1229943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 145906 172455 145906 172455
Sur comptes clients 13593 6957 9766 10783
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 159498 179412 155672 183238
TOTAL GENERAL 159498 179412 155672 183238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 179412 155672
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6000
Autres immobilisations financières 1652
Clients douteux ou litigieux 19630
Autres créances clients 2416169
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12117
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 40381
Autres impôts, taxes versements assimilés 3042
Divers
Groupe et associés 1878458
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 642695
Charges constatées d’avance 49230
TOTAL ETAT DES CREANCES 5069373 5061721 7652
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1373773 1373773
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5087498 5087498
Personnel et comptes rattachés 127909 127909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171650 171650
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 118891 118891
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25028 25028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 123266 123266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65303 65303
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7093317 7093317
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel