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BILAN NAPO STEAK HOUSE 2021 Siren 410301253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13847	13847		560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204436	3882	200554	923
Constructions	1298444	164511	1133934	158708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175351	169578	5773	12835
Autres immobilisations corporelles	201372	189888	11484	26243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77934		77934	77934
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1971384	541706	1429678	277204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29698		29698	24389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9543		9543	10327
Autres créances	39064		39064	56871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				83818
Disponibilités	563434		563434	295871
Charges constatées d’avance	2495		2495	11794
TOTAL (II)	644233		644233	483069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615618	541706	2073912	760273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1200000			
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130724		238074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183494		-37350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1679218		365724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46456		69290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13601		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84490		59016	
Dettes fiscales et sociales	250146		264992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394693		394548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073912		760273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369471		348142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	824806		824806	1714117
Chiffres d’affaires nets	824806		824806	1714117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221432	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24025	77159
Autres produits			6432	163
Total des produits d’exploitation (I)			1076695	1791439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254517	489780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5309	-5605
Autres achats et charges externes			133654	202404
Impôts, taxes et versements assimilés			17975	38460
Salaires et traitements			352699	764216
Charges sociales			44822	167078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47708	53564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43156	92568
Total des charges d’exploitation (II) 			889221	1802466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187474	-11027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	2796
Reprises sur provisions et transferts de charges			4336	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5114	2796
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées			862	1568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3786	
Total des charges financières (VI)			4648	2068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466	728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187940	-10299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		27051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		27051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-27051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081809		1794235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898315		1831585	
BENEFICE OU PERTE	183494		-37350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21935		13479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24025		77159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-9032		42379	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42340		87673	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13847		
Total Immobilisations corporelles		679421	1200000	182
Total Immobilisations financières		77934		
Total Général		771202	1200000	182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1879604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77934
Total Général				1971384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13287	560		13847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480712	47147		527859
AMORTISSEMENTS Total Général	493998	47708		541706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4336		4336	
TOTAL GENERAL	4336		4336	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4336	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9543	9543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22994	22994		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3789	3789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1081	1081		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11200	11200		
Charges constatées d’avance	2495	2495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51102	51102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46456	21233	25223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84490	84490		
Personnel et comptes rattachés	119402	119402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104320	104320		
Impôts sur les bénéfices	4401	4401		
T.V.A.	10737	10737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11285	11285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13601	13601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394693	369471	25223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33661		54091	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3576		3576	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29305		29057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100773		169771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133654		202404	
Taxe professionnelle	2603		3489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15372		34971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17975		38460	
Montant de la TVA. collectée	91132		190245	
Total TVA. déductible sur biens et services	43549		82545	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26