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BILAN INTER V.O FRANCE 2021 Siren 410381958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4817	4817		
Fonds commercial	1669850		1669850	1669850
Autres immobilisations incorporelles	3895	895	3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15468	8511	6956	8503
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47368	43171	4197	4538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104000		104000	104000
Créances rattachées à des participations	927		927	916
Autres titres immobilisés	12903		12903	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	33562		33562	83062
TOTAL (I)	1892792	57395	1835396	1886621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6181608	13737	6167870	5704453
Avances et acomptes versés sur commandes	291559		291559	57676
Clients et comptes rattachés	5984295	367	5983928	4716405
Autres créances	113103		113103	397582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2284936		2284936	953833
Charges constatées d’avance	34163		34163	84475
TOTAL (II)	14889666	14104	14875561	11914426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16782458	71500	16710958	13801047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1521000		1521000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160084		160084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152100		152100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2586366		3494917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2277373		423448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6696923		5751550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1410876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	229950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242679		41828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048031		4092943	
Dettes fiscales et sociales	787236		690297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4295261		3224427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10014035		8049497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16710958		13801047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53106765	24729	53131494	60877661
Production vendue biens				
Production vendue services	429582		429582	394252
Chiffres d’affaires nets	53536347	24729	53561076	61271913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202135	10238
Autres produits			1439	73
Total des produits d’exploitation (I)			53788256	61282225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50631586	57945918
Variation de stock (marchandises)			-463417	-827977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1397388	1753650
Impôts, taxes et versements assimilés			106994	141023
Salaires et traitements			570310	1282834
Charges sociales			202225	314081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3547	4714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10218	8640
Total des charges d’exploitation (II) 			52458854	60622887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1329402	659337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900010	1901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1364	2064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901375	3965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53953	79709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53953	79709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			847421	-75744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176823	583593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399298		160145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55189631		61286190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52912257		60862741	
BENEFICE OU PERTE	2277373		423448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5712			5712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61359	3548	13224	51683
AMORTISSEMENTS Total Général	67071	3548	13224	57395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6166052	6131562	34490	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13738			13738
Sur comptes clients	367			367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14105			14105
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34490		34490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6131562	6131562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6166052	6131562	34490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1410876	1410876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229950	229950		
Fournisseurs et comptes rattachés	3048032	3048032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	787236	787236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4295261	4295261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9771356	9771356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9