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BILAN HOTELIERE DE BOURGES 2018 Siren 410329650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6284	6284		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171135	168560	2576	3915
Autres immobilisations corporelles	155889	66976	88913	84785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333308	241819	91488	88700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4516		4516	4473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1709		1709	1115
Avances et acomptes versés sur commandes	17239		17239	20288
Clients et comptes rattachés	18605		18605	14493
Autres créances	207493		207493	139895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2987		2987	6427
Charges constatées d’avance	474		474	1748
TOTAL (II)	253022		253022	188437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586330	241819	344510	277137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1084373		1084373	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-968228		-926408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45227		-41820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161372		116145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6161		7818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56983		72285	
Dettes fiscales et sociales	68337		59940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51656		20948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183138		160991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344511		277137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23095		23095	24922
Production vendue biens				
Production vendue services	681593		681593	587803
Chiffres d’affaires nets	704688		704688	612725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5433	20321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8178	11038
Autres produits			9	20
Total des produits d’exploitation (I)			718308	644104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5956	6006
Variation de stock (marchandises)			-594	355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74668	76218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43	-66
Autres achats et charges externes			215008	253065
Impôts, taxes et versements assimilés			29988	22274
Salaires et traitements			207894	200816
Charges sociales			56952	48308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15660	11414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75857	66752
Total des charges d’exploitation (II) 			681346	685581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36962	-41476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1657	1706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2195	1706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2086	1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39048	-40465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7272		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7272		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046		1364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094		1364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6178		-1355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727775		645819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682548		687639	
BENEFICE OU PERTE	45227		-41820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6284		
Total Immobilisations corporelles		308576		18448
Total Immobilisations financières				
Total Général		314859		18448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				333308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6284			6284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219876	15660		235536
AMORTISSEMENTS Total Général	226159	15660		241819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438	524	962	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438	524	962	
TOTAL GENERAL	438	524	962	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524	962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18605	18605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2703	2703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68216	68216		
Groupe et associés	135863	135863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	710	710		
Charges constatées d’avance	474	474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226571	226571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56983	56983		
Personnel et comptes rattachés	32108	32108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23971	23971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12259	12259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6161	6161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51656	51656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183138	183138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel