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BILAN HOTEL GRIL LILLE LOMME 2018 Siren 410392377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62787	62787		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51741	16473	35267	39812
Constructions	452933	249202	203731	232069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302450	286491	15958	19033
Autres immobilisations corporelles	362208	356426	5782	10872
Immobilisations en cours	10708		10708	9538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1242828	971381	271447	311326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11464		11464	8347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3774		3774	3480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41291	327	40963	40756
Autres créances	33782		33782	22916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2718		2718	28306
Charges constatées d’avance	2039		2039	1861
TOTAL (II)	95069	327	94741	105668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337898	971709	366188	416994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58560		-16643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70889		-41917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360		594	
TOTAL (I)	30910		102033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49		2281	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49		2281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761		536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48268		24533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4139		7152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188966		193995	
Dettes fiscales et sociales	80244		75014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12849		11445	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335229		312679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366188		416994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331089		305527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	761		536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44939		44939	40497
Production vendue biens				
Production vendue services	979016		979016	1025784
Chiffres d’affaires nets	1023955		1023955	1066282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41220	45953
Autres produits			99	86
Total des produits d’exploitation (I)			1065275	1112322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12672	13028
Variation de stock (marchandises)			-294	-369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78577	75702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3116	-465
Autres achats et charges externes			536640	544814
Impôts, taxes et versements assimilés			44874	46049
Salaires et traitements			254433	256047
Charges sociales			86866	88536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58672	62150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49	2281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327	2414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63930	61087
Total des charges d’exploitation (II) 			1133633	1151277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68358	-38955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	133
Différences négatives de change			83	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251	-133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68609	-39088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	234		41	
Total des produits exceptionnels (VII)	234		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1186		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1327		1538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514		2894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2279		-2828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065510		1112387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136399		1154305	
BENEFICE OU PERTE	-70889		-41917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66449		
Total Immobilisations corporelles		1176230		29659
Total Immobilisations financières				
Total Général		1242679		29659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3662	62787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9538	16310	1180041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9538	19972	1242828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66449		3662	62787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864904	58672	14982	908594
AMORTISSEMENTS Total Général	931353	58672	18644	971381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				360
Total Provisions réglementées	594		234	360
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49
Total Provisions pour risques et charges	2281	49	2281	49
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2414	327	2414	327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2414	327	2414	327
TOTAL GENERAL	5290	377	4930	736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		376	4695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	360	360		
Autres créances clients	40930	40930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1227	1227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21269	21269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5385	5385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5899	5899		
Charges constatées d’avance	2039	2039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77113	77113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	761	761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188966	188966		
Personnel et comptes rattachés	32657	32657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30553	30553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4817	4817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12216	12216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12849	12849		
Groupe et associés	48268	48268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331089	331089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9