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BILAN HOTEL GRIL LILLE LOMME 2017 Siren 410392377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66449	66449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52679	12867	39812	44357
Constructions	450306	218236	232069	230786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301294	282260	19033	21417
Autres immobilisations corporelles	362411	351539	10872	8003
Immobilisations en cours	9538		9538	19651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1242679	931353	311326	324216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8347		8347	7882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3480		3480	3110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43171	2414	40756	22873
Autres créances	22916		22916	35564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28306		28306	14655
Charges constatées d’avance	1861		1861	1372
TOTAL (II)	108083	2414	105668	85458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350763	933768	416994	409675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16643		-28760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41917		12117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	594		634	
TOTAL (I)	102033		143991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2281		621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2281		621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536		563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7152		4965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193995		175446	
Dettes fiscales et sociales	75014		68901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11445		15185	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312679		265062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416994		409675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305527		260097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40497		40497	41634
Production vendue biens				
Production vendue services	1025784		1025784	1072882
Chiffres d’affaires nets	1066282		1066282	1114516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45953	35205
Autres produits			86	954
Total des produits d’exploitation (I)			1112322	1150677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13028	12781
Variation de stock (marchandises)			-369	138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75702	77806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-465	45
Autres achats et charges externes			544814	539193
Impôts, taxes et versements assimilés			46049	48428
Salaires et traitements			256047	248099
Charges sociales			88536	86220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62150	54378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2281	621
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2414	4640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61087	65660
Total des charges d’exploitation (II) 			1151277	1138013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38955	12664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39088	12654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41		94	
Total des produits exceptionnels (VII)	65		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1354		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538		374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2894		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2828		-537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112387		1150773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154305		1138656	
BENEFICE OU PERTE	-41917		12117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66449		
Total Immobilisations corporelles		1149718		70450
Total Immobilisations financières				
Total Général		1216167		70450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19651	24286	1176230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19651	24286	1242679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66449			66449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825502	62150	22748	864904
AMORTISSEMENTS Total Général	891951	62150	22748	931353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				594
Total Provisions réglementées	634	1	41	594
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2281
Total Provisions pour risques et charges	621	2281	621	2281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4640	2414	4640	2414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4640	2414	4640	2414
TOTAL GENERAL	5896	4697	5303	5290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4695	5261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	41	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2656			
Autres créances clients	40515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3685			
Charges constatées d’avance	1861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67948	67948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193995	193995		
Personnel et comptes rattachés	34214	34214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26845	26845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3164	3164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10790	10790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11445	11445		
Groupe et associés	24533	24533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305527	305527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10