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BILAN GUIMAVIC 2021 Siren 410312367				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1231081	300423	930657	876032
Immobilisations financières	1247689	207940	1039750	1059748
Total Actif Immobilisé	2478770	508363	1970407	1935779
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	33102
Créances – Clients et comptes rattachés	19677		19677	572
Créances – Autres	38474		38474	22647
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	118030
Disponibilités	400000		400000	1150729
Caisse				
Charges constatées d’avance	466		466	1073
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	568117		568117	1326152
Total général Actif	3046887			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			561226	561226
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			56123	56123
Réserves réglementées				
Autres réserves			1011777	1004321
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-142728	757456
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1486397	2379125
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			899242	867576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68031	14383
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1692		
Autres dettes			84855	847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1052127	882806
Total général Passif			2538524	3261932
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			813411	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			120552	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43864		31444	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	625		251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44489		31695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121298		40424	
(dont taxe professionnelle)	415			
Impôts, taxes et versements assimilés	5339		5483	
Rémunérations du personnel 			22213	
Charges sociales			8342	
Dotations aux amortissements	60699		57276	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		2	
Total des charges d’exploitation	187353		133741	
Résultat d’exploitation	-142864		-102046	
Produits financiers	17808		873605	
Produits exceptionnels	20000			
Charges financières	17672		11969	
Charges exceptionnelles	20000		2134	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-142728		757456	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2174			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9113			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			116667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3882	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2378218	
Total Immobilisations (Augmentations)			120552	
Total Immobilisations (Diminutions)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			6533	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6533	
DIVERS Montant de la TVA collectée			2174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9113	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel