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BILAN GENERIS 2020 Siren 410303481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17252	17252		
Fonds commercial	6623592	6402254	221338	221338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10532487	5647059	4885427	5561300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28616363	14783462	13832901	16309926
Autres immobilisations corporelles	488436	458943	29494	32112
Immobilisations en cours	8763799		8763799	3486679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23187241	23042894	144347	1749170
Créances rattachées à des participations				8653820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	741334		741334	760711
TOTAL (I)	78970505	50351865	28618640	36775057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2364008		2364008	2114600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33738		33738	40690
Clients et comptes rattachés	25961629	507610	25454019	26063029
Autres créances	49513571		49513571	44467162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16867		16867	
Charges constatées d’avance	5928		5928	70012
TOTAL (II)	77895741	507610	77388131	72755493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156866247	50859475	106006772	109530550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	933296		933296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7064426		7064426	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93330		93330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5338982		3852391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7467963		1486591	
Subventions d’investissement	2291044		3189763	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8253114		16619797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35286663		31996811	
Provisions pour charges	2492335		2519076	
TOTAL (III)	37778997		34515887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900		79785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3947989		12140471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248858		248858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24428518		26008222	
Dettes fiscales et sociales	8166538		7738777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889648		1700712	
Autres dettes	21013035		10175282	
Produits constatés d’avance (2)	279173		302760	
TOTAL (IV)	59974660		58394866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106006772		109530550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19538323		19538323	20214757
Production vendue biens				
Production vendue services	65616120		65616120	72491200
Chiffres d’affaires nets	85154443		85154443	92705957
				
Production stockée				-71809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122124	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1607073	3977961
Autres produits			50115	160440
Total des produits d’exploitation (I)			86933755	96772549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5118024	5284736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249408	-133614
Autres achats et charges externes			61235718	64783893
Impôts, taxes et versements assimilés			2529645	4425064
Salaires et traitements			11946279	12174390
Charges sociales			5214245	5164162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3277859	3272512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94186	10972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1176728	1385790
Autres charges			113086	131940
Total des charges d’exploitation (II) 			90456363	96499844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3522608	272705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			345967	120954
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2728	942562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94120	112971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			501	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97349	1055546
Dotations financières sur amortissements et provisions			4894675	386698
Intérêts et charges assimilées			127982	110640
Différences négatives de change			8	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5022664	497351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4925316	558195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8101957	951854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1090219		898719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1090219		898719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3415		7626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452810		31910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456226		106700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	633994		792019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-152222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			409504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88467290		98847768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95935253		97361177	
BENEFICE OU PERTE	-7467963		1486591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6640845		
Total Immobilisations corporelles		43291021		5660231
Total Immobilisations financières		32601772		
Total Général		82533639		5660231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6640845
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8763799		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550168	48401085
Prêts et immobilisations financières			741334	
Total Immobilisations financières			8673197	23928576
Total Général			9223365	78970505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6419507			6419507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17901004	3277859	289399	20889464
AMORTISSEMENTS Total Général	24320510	3277859	289399	27308971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1903407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				588928
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35286663
Total Provisions pour risques et charges	34515887	4466580	1203469	37778997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23042894
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	424397	94186	10972	507610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21862468	1699009	10972	23550504
TOTAL GENERAL	56378355	6165588	1214442	61329501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1270914	1214442	
                                             - Financières		4894675		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	741334	82688	658647	
Clients douteux ou litigieux	437329	437329		
Autres créances clients	25524300	25524300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5374	5374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8212999	8212999		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2342484	2342484		
Divers	136455	136455		
Groupe et associés	37134975	37134975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681284	1681284		
Charges constatées d’avance	5928	5928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76222462	75563816	658647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900	900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3945937	3920740	25197	
Fournisseurs et comptes rattachés	24428518	24428518		
Personnel et comptes rattachés	2377152	2377152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2034407	2034407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2594114	2594114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160866	1160866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889648	1889648		
Groupe et associés	2053	2053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21013035	21013035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279173	279173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59725802	59700605	25197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel