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BILAN GENERALE DE VALORISATION 2021 Siren 410303085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35017	35017		
Fonds commercial	3927524	3287077	640447	640447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11945303	9344874	2600429	3411862
Constructions	4344343	2108373	2235970	2489715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12432963	10457513	1975450	3575428
Autres immobilisations corporelles	5953920	4249501	1704419	1750379
Immobilisations en cours	2698993		2698993	347497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15181395	5421800	9759595	13783587
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237084		237084	166811
TOTAL (I)	56756542	34904154	21852388	26165726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2002819	355491	1647328	1550292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15167257	32582	15134675	13663087
Autres créances	6909620		6909620	4336017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				13806
Charges constatées d’avance	202266		202266	
TOTAL (II)	24281961	388073	23893889	19572218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81038503	35292227	45746276	45737944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1398624		1398624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4183962		4183962	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139862		139862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2804172		6152506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4090813		-3348333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4435807		8526620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1814069		891245	
Provisions pour charges	18304336		18792275	
TOTAL (III)	20118404		19683520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118919		1465683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12340247		8941950	
Dettes fiscales et sociales	4622930		3835861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267381		627418	
Autres dettes	2842588		2656891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21192065		17527803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45746276		45737944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6299321		6299321	4407560
Production vendue biens				
Production vendue services	48750106		48750106	41350103
Chiffres d’affaires nets	55049427		55049427	45757663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21811	141549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1809310	2311887
Autres produits			1336370	1605066
Total des produits d’exploitation (I)			58216918	49816164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3854061	3015703
Variation de stock (marchandises)			9015	3720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136141	291421
Autres achats et charges externes			40164856	36006635
Impôts, taxes et versements assimilés			3498439	2091115
Salaires et traitements			4496052	4437552
Charges sociales			1962805	1773294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2582440	1976645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			801246	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71687	189926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			721896	789053
Autres charges			392220	463528
Total des charges d’exploitation (II) 			58418574	51038593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201657	-1222429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1253346	601281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11607	16657
Reprises sur provisions et transferts de charges			208827	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1473780	617938
Dotations financières sur amortissements et provisions			5226531	2044969
Intérêts et charges assimilées			32091	102315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5258623	2147284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3784843	-1529346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3986500	-2751775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		10268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		10268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103041		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1274		31676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			570150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104314		606826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104313		-596559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59690698		50444370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63781511		53792703	
BENEFICE OU PERTE	-4090813		-3348333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3962541		
Total Immobilisations corporelles		34420184		3025340
Total Immobilisations financières		15298260		120218
Total Général		53680985		3145558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3962541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70002	37375522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15418478
Total Général			70002	56756542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3322094			3322094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22482097	2582440	68729	24995809
AMORTISSEMENTS Total Général	25804192	2582440	68729	28317903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1174399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				97138
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18786867
Total Provisions pour risques et charges	19683520	1874490	1439607	20118404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	363205	801246		1164452
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5421800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	316385	39106		355491
Sur comptes clients	166284	32582	166284	32582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2193736	4946871	166284	6974324
TOTAL GENERAL	21877257	6821361	1605890	27092728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1594830	1397063	
                                             - Financières		5226531	208827	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237084	237084		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15167257	15167257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2286756	2286756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109931	109931		
Groupe et associés	1455066	1455066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3057867	3057867		
Charges constatées d’avance	202266	202266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22516226	22516226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1118919	1112711	6207	
Fournisseurs et comptes rattachés	12340247	12340247		
Personnel et comptes rattachés	838361	838361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625915	625915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2540469	2540469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	618185	618185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267381	267381		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2842588	2842588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21192065	21185857	6207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1582			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel