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BILAN GENERALE DE VALORISATION 2018 Siren 410303085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36265	36265		
Fonds commercial	3927524	3287077	640447	640447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9974818	8859617	1115201	1214113
Constructions	2997217	2517094	480123	621487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10934662	9421104	1513558	2079135
Autres immobilisations corporelles	4858377	3870538	987840	890817
Immobilisations en cours	3604680	807153	2797527	1117757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10531450		10531450	5580910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255799		255799	189190
TOTAL (I)	47120791	28798848	18321943	12333856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1732798	262617	1470181	1211839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9015		9015	9015
Avances et acomptes versés sur commandes	218094		218094	285836
Clients et comptes rattachés	13143360	47056	13096304	10140861
Autres créances	21799205		21799205	23989842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	29856		29856	26998
TOTAL (II)	36932328	309673	36622655	35664391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84053119	29108521	54944598	47998247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1398624		1398624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4217230		4217230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139862		139862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703794		1707834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6570747		3491663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13030258		10955213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80944		80944	
Provisions pour charges	19954388		19888206	
TOTAL (III)	20035332		19969150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		1753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2123427		901000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11571324		10555224	
Dettes fiscales et sociales	3281881		2972038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889704		190436	
Autres dettes	3012617		2271284	
Produits constatés d’avance (2)			182148	
TOTAL (IV)	21879008		17073883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54944598		47998247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6311809		6311809	5112095
Production vendue biens				
Production vendue services	37461778		37461778	35522115
Chiffres d’affaires nets	43773587		43773587	40634210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64063	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3738606	3950986
Autres produits			7917	32170
Total des produits d’exploitation (I)			47584172	44618366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3360838	2853264
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-321223	-33308
Autres achats et charges externes			32425678	28004704
Impôts, taxes et versements assimilés			2423757	2102576
Salaires et traitements			4047703	4273240
Charges sociales			1798563	2044164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1996757	2345647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			807153	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65569	49087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1426697	1053342
Autres charges			945184	1103215
Total des charges d’exploitation (II) 			48976677	43795930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1392505	822435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-1633726	2082826
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4298715	2092930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58967	21004
Reprises sur provisions et transferts de charges			4900540	131632
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9258222	2245566
Dotations financières sur amortissements et provisions				1585521
Intérêts et charges assimilées			66656	197608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66656	1783129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9191566	462437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6165335	3367698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190000		234596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196217		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386217		242096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185412		13600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185412		49562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200805		192534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204608		62643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55594885		49188853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49024138		45697190	
BENEFICE OU PERTE	6570747		3491663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3963789		
Total Immobilisations corporelles		28712559		3957314
Total Immobilisations financières		10670639		116609
Total Général		43346987		4073923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3963789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3604680		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300118	32369754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10787248
Total Général			300118	47120791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3323342			3323342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22426043	1996757	117653	24305148
AMORTISSEMENTS Total Général	25749386	1996757	117653	27628490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80944
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1030070
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				387121
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18537196
Total Provisions pour risques et charges	19969150	1426697	1360516	20035332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	363205	807153		1170358
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199736	62881		262617
Sur comptes clients	54453	2688	10085	47056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5517934	872722	4910625	1480031
TOTAL GENERAL	25487084	2299419	6271140	21515363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2299419	1370600	
                                             - Financières			4900540	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255799	255799		
Clients douteux ou litigieux	55822	2578	53244	
Autres créances clients	13087538	13087538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	906	906		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5631	5631		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2295526	2295526		
Autres impôts, taxes versements assimilés	241	241		
Divers	700995	700995		
Groupe et associés	17081918	17081918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1713987	1713987		
Charges constatées d’avance	29856	29856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35228220	35174976	53244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	976204	658537	317667	
Fournisseurs et comptes rattachés	11571324	11571324		
Personnel et comptes rattachés	682581	682581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568822	568822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1975012	1975012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55466	55466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889704	1889704		
Groupe et associés	1147224	1147224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3012617	3012617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21879008	21561341	317667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel