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BILAN GENERALE DE VALORISATION 2017 Siren 410303085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36265	36265		
Fonds commercial	3927524	3287077	640447	640447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9974818	8760705	1214113	1296889
Constructions	2957457	2335970	621487	827808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10207494	8128359	2079135	3348673
Autres immobilisations corporelles	4455032	3564215	890817	931439
Immobilisations en cours	1117757		1117757	563233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10481450	4900540	5580910	7164581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189190		189190	214791
TOTAL (I)	43346987	31013131	12333856	14987860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1411575	199736	1211839	1199367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9015		9015	9015
Avances et acomptes versés sur commandes	285836		285836	122200
Clients et comptes rattachés	10195314	54453	10140861	9291754
Autres créances	23989842		23989842	18348064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23356
Charges constatées d’avance	26998		26998	4821
TOTAL (II)	35918579	254189	35664391	28998577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79265566	31267319	47998247	43986437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1398624		1398624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4217230		4217230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139862		139862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1707834		1495343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3491663		2151333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10955213		9402393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80944		57151	
Provisions pour charges	19888206		20188749	
TOTAL (III)	19969150		20245900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1753		1069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	901000		964687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10555224		6856175	
Dettes fiscales et sociales	2972038		2827076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190436		41538	
Autres dettes	2271284		3465452	
Produits constatés d’avance (2)	182148		182148	
TOTAL (IV)	17073883		14338144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47998247		43986437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5112095		5112095	5019093
Production vendue biens				
Production vendue services	35522115		35522115	35114739
Chiffres d’affaires nets	40634210		40634210	40133832
				
Production stockée				-56900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3950986	1957335
Autres produits			32170	4049364
Total des produits d’exploitation (I)			44618366	46091182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2853264	523476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				407031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33308	611786
Autres achats et charges externes			28004704	33182640
Impôts, taxes et versements assimilés			2102576	1964819
Salaires et traitements			4273240	4608350
Charges sociales			2044164	1886784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2345647	2070861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49087	111663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1053342	1059715
Autres charges			1103215	54645
Total des charges d’exploitation (II) 			43795930	46481770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822435	-390588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2082826	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2092930	2393231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21004	10312
Reprises sur provisions et transferts de charges			131632	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2245566	2403543
Dotations financières sur amortissements et provisions			1585521	
Intérêts et charges assimilées			197608	65770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1783129	65770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462437	2337774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3367698	1947186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		123418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242096		123418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35962		66174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13600		65950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49562		132124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192534		-8706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5926		-841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62643		-212012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49188853		48618143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45697190		46466810	
BENEFICE OU PERTE	3491663		2151333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3963789		
Total Immobilisations corporelles		27513533		1314515
Total Immobilisations financières		10694391		1850
Total Général		42171712		1316365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3963789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		546941		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115489	28712559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25601	10670639
Total Général			141091	43346987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3323342			3323342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20182286	2345647	101889	22426043
AMORTISSEMENTS Total Général	23505628	2345647	101889	25749386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80944
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1040455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				18847751
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20245900	1053342	1330091	19969150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	363205			363205
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4900540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199736			199736
Sur comptes clients	148073	49087	142707	54453
Autres provisions pour dépréciation	131632		131632	
Total Provisions pour dépréciation	4157664	1634608	274338	5517934
TOTAL GENERAL	24403564	2687950	1604429	25487084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1102429	1472798	
                                             - Financières		1585521	131632	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189190	189190		
Clients douteux ou litigieux	57824			
Autres créances clients	10137490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	572			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2524859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1071304			
Groupe et associés	17668078			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2723342			
Charges constatées d’avance	26998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34401344	34349595	51749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1753	1753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	901000	738984	162016	
Fournisseurs et comptes rattachés	10555224	10555224		
Personnel et comptes rattachés	771570	771570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661860	661860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529222	1529222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9386	9386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190436	190436		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2271284	2271284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182148	182148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17073883	16911868	162016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3766			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	129