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BILAN GENERALE DE VALORISATION 2016 Siren 410303085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3927524	3287077	640447	672575
Autres immobilisations incorporelles	36265	36265		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9909691	8612802	1296889	995042
Constructions	2957457	2129650	827808	917153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10164181	6815507	3348673	2292330
Autres immobilisations corporelles	3918971	2987532	931439	796440
Immobilisations en cours	563233		563233	2650542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10479600	3315019	7164581	7114696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214791		214791	207662
TOTAL (I)	42171712	27183852	14987860	15646441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1399102	199736	1199367	1719109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9015		9015	65915
Avances et acomptes versés sur commandes	122200		122200	165819
Clients et comptes rattachés	9439827	148073	9291754	11542597
Autres créances	18479696	131632	18348064	25807708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23356		23356	
Charges constatées d’avance	4821		4821	14381
TOTAL (II)	29478017	479440	28998577	39315528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71649729	27663292	43986437	54961970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1398624		1398624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4217230		4217230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139862		139862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1495343		1267077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2151333		8100771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9402393		15123565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57151		152163	
Provisions pour charges	20188749		20485942	
TOTAL (III)	20245900		20638105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069		6078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964687		926237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6856175		9610069	
Dettes fiscales et sociales	2827076		4083830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41538		523950	
Autres dettes	3465452		4011968	
Produits constatés d’avance (2)	182148		38168	
TOTAL (IV)	14338144		19200300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43986437		54961970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5019093		5019093	5824777
Production vendue biens				1615
Production vendue services	35114739		35114739	36324144
Chiffres d’affaires nets	40133832		40133832	42150536
				
Production stockée			-56900	-4732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7551	11690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957335	7350038
Autres produits			4049364	3430289
Total des produits d’exploitation (I)			46091182	52937821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523476	878460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407031	809279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			611786	-398608
Autres achats et charges externes			33182640	38307472
Impôts, taxes et versements assimilés			1964819	1813472
Salaires et traitements			4608350	5233916
Charges sociales			1886784	2271265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2070861	1850810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111663	162507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1059715	1132573
Autres charges			54645	52376
Total des charges d’exploitation (II) 			46481770	52113522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-390588	824298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2393231	1616291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10312	10469
Reprises sur provisions et transferts de charges				618000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2403543	2244759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65770	52032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65770	52032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2337774	2192727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1947186	3017026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123418		6046105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123418		6060513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65950		634143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132124		634143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8706		5426370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-841		47281	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-212012		295344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48618143		61243093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46466810		53142322	
BENEFICE OU PERTE	2151333		8100771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4008867		
Total Immobilisations corporelles		31646628		4321700
Total Immobilisations financières		10637377		59172
Total Général		46292871		4380872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45078	3963789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2305351		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2305351	6149445	27513533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2158	10694391
Total Général		2305351	6196680	42171712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3336291	32129	45078	3323342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23631914	2038733	5488361	20182286
AMORTISSEMENTS Total Général	26968205	2070861	5533438	23505628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				959356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				358840
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				18870553
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18292
Total Provisions pour risques et charges	20638105	1059715	1451919	20245900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	363205			363205
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3315019
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	291779	43464	135507	199736
Sur comptes clients	84125	68200	4251	148073
Autres provisions pour dépréciation	131632			131632
Total Provisions pour dépréciation	4185760	111663	139759	4157664
TOTAL GENERAL	24823864	1171378	1591678	24403564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1171378	1591678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214791	214791		
Clients douteux ou litigieux	16021			
Autres créances clients	9423807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1255280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	478851			
Divers				
Groupe et associés	13965762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2776864			
Charges constatées d’avance	4821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28139135	28123114	16021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069	1069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	964687	791220	173467	
Fournisseurs et comptes rattachés	6856175	6856175		
Personnel et comptes rattachés	761860	761860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743969	743969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1189725	1187173	2552	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131523	131523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41538	41538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3465452	3465452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182148	182148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14338144	14162125	176019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135