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BILAN G.M.I.S. 2018 Siren 410344212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19039	13818	5221	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2265	2076	188	
Autres immobilisations corporelles	184275	59880	124395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11113237	3173264	7939973	
Créances rattachées à des participations	85222	32431	52791	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	11412638	3281469	8131168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99927	19936	79991	
Autres créances	9071645	1924275	7147370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20631633		20631633	
Charges constatées d’avance	28292		28292	
TOTAL (II)	29831496	1944211	27887286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41244134	5225680	36018454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3855616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4068			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78659			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860523			
Report à nouveau	-4372969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5753087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6178984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20681334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98870			
Dettes fiscales et sociales	6387771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	958304			
Autres dettes	825360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29839470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36018454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28748470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855310		855310	
Chiffres d’affaires nets	855310		855310	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4079	
Autres produits			223	
Total des produits d’exploitation (I)			859706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352297	
Impôts, taxes et versements assimilés			147494	
Salaires et traitements			559414	
Charges sociales			263695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1363993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-504286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64376	
Reprises sur provisions et transferts de charges			627212	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691588	
Dotations financières sur amortissements et provisions			63237	
Intérêts et charges assimilées			529060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18903244			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18903244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13012042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	490			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13012922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5890322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20454538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14701451			
BENEFICE OU PERTE	5753087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54158			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19915		230
Total Immobilisations corporelles		187564		58846
Total Immobilisations financières		11285058		12961979
Total Général		11492536		13021055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1106	19039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59869	186540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13039978	11207059
Total Général			13100953	11412638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14915	8	1105	13818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56687	21634	16365	61956
AMORTISSEMENTS Total Général	71602	21642	17470	75774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3205695
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19936		19936
Autres provisions pour dépréciation	2133304	42948	251977	1924275
Total Provisions pour dépréciation	5693945	83173	627212	5149906
TOTAL GENERAL	5693945	83173	627212	5149906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19936		
                                             - Financières		63237	627212	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85222	15000	70222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99927	36704	63223	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	588	588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3382	3382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170712	170712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8894834	6970570	1924264	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2129	2129		
Charges constatées d’avance	28292	28292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9293686	7227377	2066309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887833	197801	690032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98870	98870		
Personnel et comptes rattachés	15390	15390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45619	45619		
Impôts sur les bénéfices	6298904	6298904		
T.V.A.	16654	16654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11205	11205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	958304	557336	224976	175992
Groupe et associés	20681334	20681334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825360	825360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29839473	28748473	915008	175992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel