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BILAN FROID INSTALL COMMERCIAL CLIMATISATION 2021 Siren 410381875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2489	2489		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46792	46785	7	340
Constructions	45691	45691		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162019	122629	39390	15150
Autres immobilisations corporelles	278867	183490	95377	105738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21159		21159	20459
TOTAL (I)	922894	401083	521810	507564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	
Clients et comptes rattachés	827580		827580	580569
Autres créances	179379		179379	130522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696893		696893	669210
Charges constatées d’avance	2034		2034	2212
TOTAL (II)	1706101		1706101	1382513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628994	401083	2227911	1890076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	470144		470144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17458		17458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43626		43626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183		183	
Report à nouveau	-120338		-160680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170039		40342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581113		411074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686126		703042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66		66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528165		347217	
Dettes fiscales et sociales	432140		383519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		5158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646798		1439002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227911		1890076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247926		1439002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200390		200479	
Dont emprunts participatifs	66			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5000296	3968353
Chiffres d’affaires nets			5000296	3968353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9269	43301
Autres produits			162	1679
Total des produits d’exploitation (I)			5009727	4013333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715349	327705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2037582	1642734
Impôts, taxes et versements assimilés			47084	48521
Salaires et traitements			1424097	1306040
Charges sociales			546455	544422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46273	80421
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	29904
Total des charges d’exploitation (II) 			4817017	3979748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192710	33585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1327	1062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1327	1062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5183	5374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5183	5374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3856	-4312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188854	29274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43035		13138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33536		2070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9499		11068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5054089		4027534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4884050		3987192	
BENEFICE OU PERTE	170039		40342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368367		
Total Immobilisations corporelles		475690		59819
Total Immobilisations financières		20459		700
Total Général		864515		60519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2141	533368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21159
Total Général			2141	922894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489			2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354462	46273	2141	398594
AMORTISSEMENTS Total Général	356951	46273	2141	401083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21159	21159		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	827580	827580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2567	2567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64125	64125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112687	112687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2034	2034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030152	1030152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200390	200390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485736	86863	398873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528165	528165		
Personnel et comptes rattachés	187507	187507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137364	137364		
Impôts sur les bénéfices	28273	28273		
T.V.A.	64269	64269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14728	14728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646798	1247926	398873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel