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BILAN FROID INSTALL COMMERCIAL CLIMATISATION 2020 Siren 410381875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2489	2489		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46792	46452	340	673
Constructions	45691	45691		14
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130641	115491	15150	13437
Autres immobilisations corporelles	252566	146829	105738	121370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20459		20459	20459
TOTAL (I)	864515	356951	507564	521830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580569		580569	78739
Autres créances	130522		130522	152561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669210		669210	359393
Charges constatées d’avance	2212		2212	8173
TOTAL (II)	1382513		1382513	598865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2247028	356951	1890076	1120695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	470144		470144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17458		17458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43626		43626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183		183	
Report à nouveau	-160680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40342		-160680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411074		370732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703043		259486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66		161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347217		100370	
Dettes fiscales et sociales	383519		281966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5158		107980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1439002		749963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890076		1120695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3968353		3968353	4045312
Chiffres d’affaires nets	3968353		3968353	4045312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43301	49615
Autres produits			1679	752
Total des produits d’exploitation (I)			4013333	4095679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327705	503212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642734	1692369
Impôts, taxes et versements assimilés			48521	54942
Salaires et traitements			1306040	1355741
Charges sociales			544422	578915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40421	34442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			29904	289
Total des charges d’exploitation (II) 			3979748	4249310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33585	-153631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1062	290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5374	7845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374	7845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4312	-7555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29274	-161186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13138		1976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13138		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2070		1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2070		1470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11068		506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4027534		4097945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3987192		4258625	
BENEFICE OU PERTE	40342		-160680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368367		
Total Immobilisations corporelles		461031		26156
Total Immobilisations financières		20459		
Total Général		849857		26156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11497	475690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20459
Total Général			11497	864515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489			2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325538	40421	11497	354462
AMORTISSEMENTS Total Général	328027	40421	11497	356951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29400		29400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29400		29400	
TOTAL GENERAL	29400	40000	29400	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	29400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20459		20459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580569	580569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7641	7641		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53413	53413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65009	65009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4459	4459		
Charges constatées d’avance	2212	2212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733761	713302	20459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200480	200480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502562	75479	400000	27084
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347217	347217		
Personnel et comptes rattachés	127481	127481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197603	197603		
Impôts sur les bénéfices	50891	50891		
T.V.A.	7544	7544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5158	5158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439002	1011919	400000	27084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel