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BILAN FROID INSTALL COMMERCIAL CLIMATISATION 2019 Siren 410381875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2489	2489		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46792	46119	673	1006
Constructions	45691	45677	14	339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121512	108075	13437	15301
Autres immobilisations corporelles	247037	125668	121370	117969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20459		20459	20459
TOTAL (I)	849857	328027	521830	520951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108139	29400	78739	248624
Autres créances	152561		152561	287630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359393		359393	214128
Charges constatées d’avance	8173		8173	12471
TOTAL (II)	628265	29400	598865	762854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478122	357427	1120695	1283805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	470144		470144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17458		17458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43626		40262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183		183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160680		67291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370732		595338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259486		122765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161		57029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100370		158210	
Dettes fiscales et sociales	281966		350462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749963		688466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120695		1283805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747401		629114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4045312		4045312	4355734
Chiffres d’affaires nets	4045312		4045312	4355734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49615	10890
Autres produits			752	8123
Total des produits d’exploitation (I)			4095679	4374748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503212	507047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1692369	1717533
Impôts, taxes et versements assimilés			54942	74823
Salaires et traitements			1355741	1388442
Charges sociales			578915	577035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34442	31340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	1095
Total des charges d’exploitation (II) 			4249310	4297316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153631	77431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7845	6179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7845	6179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7555	-6179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161186	71252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1976		168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1976		12668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1470		1740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1470		13167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4097945		4387416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4258625		4320124	
BENEFICE OU PERTE	-160680		67291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368367		
Total Immobilisations corporelles		425711		35321
Total Immobilisations financières		20459		
Total Général		814536		35321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20459
Total Général				849857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489			2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291096	34442		325538
AMORTISSEMENTS Total Général	293585	34442		328027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29400		29400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29400		29400
TOTAL GENERAL		29400		29400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20459		20459	
Clients douteux ou litigieux	33880		33880	
Autres créances clients	74259	74259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3973	3973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17386	17386		
T. V. A.	15769	15769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3329	3329		
Groupe et associés	31379	31379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80725	80725		
Charges constatées d’avance	8173	8173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289331	234992	54339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200664	200664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58822	56260	2562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100370	100370		
Personnel et comptes rattachés	100700	100700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134531	134531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23523	23523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23212	23212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107980	107980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749963	747401	2562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel