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BILAN FROID INSTALL COMMERCIAL CLIMATISATION 2018 Siren 410381875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2489	2489		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46792	45786	1006	1339
Constructions	45691	45352	339	748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115583	100282	15301	29502
Autres immobilisations corporelles	217646	99677	117969	31471
Immobilisations en cours				5801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20459		20459	20459
TOTAL (I)	814536	293585	520951	455197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248624		248624	379576
Autres créances	287630		287630	147505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214128		214128	202901
Charges constatées d’avance	12471		12471	4627
TOTAL (II)	762854		762854	734608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577389	293585	1283805	1189805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	470144		470144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17458		17458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40262		35213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183		183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67291		100981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595338		623979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122765		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57029		27877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158210		178583	
Dettes fiscales et sociales	350462		359186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688466		565827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283805		1189805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629114		565827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4355734		4355734	4578324
Chiffres d’affaires nets	4355734		4355734	4578324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10890	8908
Autres produits			8123	1542
Total des produits d’exploitation (I)			4374748	4588773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			507047	604701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1619848	1823880
Impôts, taxes et versements assimilés			74823	63146
Salaires et traitements			1486128	1434339
Charges sociales			577035	531513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31340	26706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1095	282
Total des charges d’exploitation (II) 			4297316	4484567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77431	104206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6179	3890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6179	3890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6179	-3890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71252	100316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168		4251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12668		12168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1740		1808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11427		9695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13167		11503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499		665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3462			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4387416		4600941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4320124		4499961	
BENEFICE OU PERTE	67291		100981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368367		
Total Immobilisations corporelles		368788		113752
Total Immobilisations financières		20459		
Total Général		757613		113752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56829	425711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20459
Total Général			56829	814536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489			2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305158	31340	45402	291096
AMORTISSEMENTS Total Général	307647	31340	45402	293585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20459		20459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248624	248624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5027	5027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64715	64715		
T. V. A.	35848	35848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182041	182041		
Charges constatées d’avance	12471	12471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569184	548725	20459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121306	63019	58287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158210	158210		
Personnel et comptes rattachés	133163	133163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137017	137017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35654	35654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44627	44627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57029	57029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687400	629114	58287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	173052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel