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BILAN FREIXENET GRATIEN 2018 Siren 410381206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	7000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485668	477736	7931	10598
Fonds commercial	609796	609796		
Autres immobilisations incorporelles	10000	447	9552	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	911226	508421	402805	432447
Constructions	2439352	1234452	1204899	1188711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3567590	2276819	1290770	1050088
Autres immobilisations corporelles	245460	213748	31711	19411
Immobilisations en cours	61799		61799	313601
Avances et acomptes				79260
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543081		543081	
Créances rattachées à des participations	264226		264226	
Autres titres immobilisés	2122		2122	2122
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9147321	5328420	3818900	3096241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460923		460923	1417791
En cours de production de biens	7319865		7319865	5164810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	940928		940928	857638
Marchandises	389050	15005	374045	493970
Avances et acomptes versés sur commandes	994137		994137	14608
Clients et comptes rattachés	2632436	13579	2618856	3676326
Autres créances	6925408		6925408	5499580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176332		176332	244797
Charges constatées d’avance	70617		70617	49672
TOTAL (II)	19909701	28585	19881116	17419195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29057023	5357006	23700017	20515437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18200000		18200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384920		384920	
Report à nouveau	-2349631		-2554654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539613		205022	
Subventions d’investissement	3231		5077	
Provisions réglementées	203649		225135	
TOTAL (I)	17003784		16487502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93700			
Provisions pour charges	199908		204776	
TOTAL (III)	293608		204776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2131730		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207166		2096392	
Dettes fiscales et sociales	751088		795609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74159		134270	
Autres dettes	1238479		796784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6402624		3823159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23700017		20515437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6402624		3823159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6837468	27422	6864890	5026202
Production vendue biens	4040320	1922189	5962509	5759786
Production vendue services	197610	1695	199305	763282
Chiffres d’affaires nets	11075400	1951306	13026706	11549271
				
Production stockée			1734754	555423
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900	10958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100540	144565
Autres produits			12524	3001
Total des produits d’exploitation (I)			14877425	12263220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3053489	2563704
Variation de stock (marchandises)			249132	-225175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5219269	4407494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			407902	-11066
Autres achats et charges externes			2829376	2484908
Impôts, taxes et versements assimilés			385061	408127
Salaires et traitements			1344627	1335830
Charges sociales			504132	530975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314070	317539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490	102010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93700	17960
Autres charges			9	76645
Total des charges d’exploitation (II) 			14401262	12008954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476162	254265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66918	46829
Reprises sur provisions et transferts de charges			88	
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67006	46836
Dotations financières sur amortissements et provisions				88
Intérêts et charges assimilées			20351	17478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20351	17567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46655	29269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522818	283534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1846		3762	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22514		26889	
Total des produits exceptionnels (VII)	24360		42226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12417		16332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88		4866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1028		7278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13534		28477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10825		13748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5970		92260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14968792		12352282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14429178		12147260	
BENEFICE OU PERTE	539613		205022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095464		10000
Total Immobilisations corporelles		7043942		294300
Total Immobilisations financières		2211		807308
Total Général		8148617		1111608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1105464
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61799		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79260	33554	7225428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89	809430
Total Général		79260	33642	9147322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1084866	7497	4383	1087980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3960420	306573	33553	4233441
AMORTISSEMENTS Total Général	5052286	314070	37935	5328421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				203650
Total Provisions réglementées	225136	1028	22514	203650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				199909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93700
Total Provisions pour risques et charges	204776	93700	4867	293609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	89		89	
Sur stocks et en cours	98875		83870	15005
Sur comptes clients	13156	490	67	13580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112120	490	84026	28585
TOTAL GENERAL	542032	95218	111407	525844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94190	88804	
                                             - Financières			89	
                                            - Exceptionnelles		1028	22514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	264226		264226	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16065		16065	
Autres créances clients	2616372	2616372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7599	7599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203316	203316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	840	840		
Groupe et associés	6619433		6619433	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088359	1088359		
Charges constatées d’avance	70618	70618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10886826	3987102	6899724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2131730	2131730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2207166	2207166		
Personnel et comptes rattachés	210130	210130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223870	223870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273286	273286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43802	43802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74159	74159		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1238480	1238480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6402624	6402624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29