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BILAN ESPACES FERROVIAIRES AMENAGEMENT 2020 Siren 410388649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16140		16140	16140
TOTAL (I)	16155		16155	16155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5525590	5525590		3389652
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250123		250123	251264
Clients et comptes rattachés	139584		139584	20117406
Autres créances	19627594		19627594	15884300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82286		82286	106403
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25625176	5525590	20099586	39749026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25641331	5525590	20115741	39765181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3654		3448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2381893		2320206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2202239		2499654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			-1038	
Provisions pour charges	16611719		43415	
TOTAL (III)	16611719		42378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5504		5000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375000		375000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117693		20343062	
Dettes fiscales et sociales	2614991		3415631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260889		542346	
Produits constatés d’avance (2)	1332184		12542111	
TOTAL (IV)	5706261		37223149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20115741		39765181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23519557		23519557	31510810
Production vendue services	159113		159113	34680
Chiffres d’affaires nets	23678671		23678671	31545490
				
Production stockée			-443384	-9009619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1490623	281037
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			24725972	22816909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5051855	19165858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28141	51594
Impôts, taxes et versements assimilés			234713	206159
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4436946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16569342	
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			26321005	19423613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1595032	3393296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370	460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1594662	3393722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1996		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1996		16718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1996		-16718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785235		1056798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24726342		22817369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27108236		20497162	
BENEFICE OU PERTE	-2381893		2320206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16155		
Total Général		16155		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16155
Total Général				16155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16611719
Total Provisions pour risques et charges	42378	16569342		16611719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2579267	4436946	1490623	5525590
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2579267	4436946	1490623	5525590
TOTAL GENERAL	2621644	21006288	1490623	22137309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21006288	1490623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16140	16140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139584	139584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1206153	1206153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18416217		18416217	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255347	255347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20033441	1617224	18416217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5504	5504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375000		375000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1117693	1117693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2404184	2404184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210807	210807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260889	260889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1332184	487490	842762	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5706261	4486568	1217762	1931
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel