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BILAN ENGELVIN TP RESEAUX 2017 Siren 410378954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30866	30866		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	473356		473356	473356
Constructions	299177	82393	216784	239671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7182877	6799742	383135	459560
Autres immobilisations corporelles	3410509	3027120	383389	467469
Immobilisations en cours	7674		7674	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134500		134500	134500
Créances rattachées à des participations	93970	96866	-2896	-2799
Autres titres immobilisés	21705		21705	21705
Prêts				
Autres immobilisations financières	51520		51520	51510
TOTAL (I)	11733596	10036988	1696609	1872414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	519676		519676	722609
En cours de production de biens	88210		88210	88210
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	866101		866101	1509153
Marchandises	190278		190278	190278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12385813	74400	12311413	10811604
Autres créances	2133732		2133732	2060118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146658		146658	145734
Charges constatées d’avance	21864		21864	26492
TOTAL (II)	16352332	74400	16277932	15554196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28085928	10111388	17974540	17426610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2064000		2064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206400		206400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8335607		8284238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387493		51369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10993500		10606007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49520		49520	
Provisions pour charges	213676		239046	
TOTAL (III)	263196		288566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1767548		1242987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160948		181274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296312		2899744	
Dettes fiscales et sociales	1891804		1568929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29337		32951	
Autres dettes	288576		287964	
Produits constatés d’avance (2)	283320		318188	
TOTAL (IV)	6717844		6532037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17974540		17426610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-5396		-5396	-683
Production vendue biens	2899745		2899745	3693366
Production vendue services	15551758		15551758	14549054
Chiffres d’affaires nets	18446107		18446107	18241738
				
Production stockée			-643052	205911
Production immobilisée			2867	21709
Subventions d’exploitation			80462	58520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160095	146511
Autres produits			4	118
Total des produits d’exploitation (I)			18046483	18674507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4126282	4727722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			202933	176823
Autres achats et charges externes			6739592	6697914
Impôts, taxes et versements assimilés			297766	281057
Salaires et traitements			3851664	3986358
Charges sociales			2028492	2098239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472448	667776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12032	12005
Total des charges d’exploitation (II) 			17731208	18647895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315275	26612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				7251
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			275	309
Autres intérêts et produits assimilés			170	1857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445	2167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30093	30941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30093	30941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29648	-28774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285627	5088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24209		8542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90337		50692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114546		59233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1390		1066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10453		16986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	837			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12681		18052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101865		41181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18161474		18743157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17773982		18691789	
BENEFICE OU PERTE	387493		51369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58307		
Total Immobilisations corporelles		11260279		308021
Total Immobilisations financières		301783		753
Total Général		11620369		308774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194706	11373594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			841	301695
Total Général			195547	11733596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30866			30866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9620223	472448	183416	9909255
AMORTISSEMENTS Total Général	9651089	472448	183416	9940121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288566		25370	263196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94630		20230	74400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191496		20230	171266
TOTAL GENERAL	480062		45600	434462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93970	93970		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51520			
Clients douteux ou litigieux	113177			
Autres créances clients	12272635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13464			
Impôts sur les bénéfices	233859			
T. V. A.	233598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1597896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53806			
Charges constatées d’avance	21864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14686899	14522201	164697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1024620	1024620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742928	171567	571361	
Emprunts et dettes financières divers	160948	156951	3998	
Fournisseurs et comptes rattachés	2296312	2296312		
Personnel et comptes rattachés	74265	74265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336524	336524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1458883	1458883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22132	22132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29337	29337		
Groupe et associés	270062	270062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18513	18513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	283320	283320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6717844	6142485	575359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			127