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BILAN E.T.A. RICHARD 2017 Siren 410313142
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 454 454
Fonds commercial 84337 84337 84337
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1539946 1208259 331688 205090
Autres immobilisations corporelles 94078 92623 1455 1939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 501 501
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1673 1673 1564
Prêts
Autres immobilisations financières 615 615 615
TOTAL (I) 1721604 1301837 419767 293544
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3200 3200 7220
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 13800
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 513448 15617 497831 476575
Autres créances 43877 43877 39957
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85865 85865 6582
Charges constatées d’avance 63319 63319 59902
TOTAL (II) 709708 15617 694091 604035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2431312 1317454 1113858 897579
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2711 2711
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -38209 -58942
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109578 20734
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 214080 104502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 547284 398408
Emprunts et dettes financières divers (4) 90521 108292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102408 84082
Dettes fiscales et sociales 159559 201995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5 300
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 899778 793077
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1113858 897579
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 520067 505043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 28745 28745 7310
Production vendue biens 57337 57337 61958
Production vendue services 994024 994024 921678
Chiffres d’affaires nets 1080106 1080106 990945
Production stockée -13800 13800
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 937 427
Total des produits d’exploitation (I) 1067243 1006172
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1418 1000
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 52126 51920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4020 -4720
Autres achats et charges externes 544038 558098
Impôts, taxes et versements assimilés 3435 3644
Salaires et traitements 246350 247569
Charges sociales 59567 66189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85062 114141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1465 3539
Total des charges d’exploitation (II) 997481 1041379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69762 -35207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18 16
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16270 21828
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16270 21828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16252 -21812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53510 -57019
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 184
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 130502 147000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 130685 147000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 74590 69157
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 74617 69247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 56068 77753
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1197946 1153188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1088368 1132455
BENEFICE OU PERTE 109578 20734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 174573 193218
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84791
Total Immobilisations corporelles 1475365 285766
Total Immobilisations financières 2680 109
Total Général 1562836 285875
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84791
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 127107 1634024
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2788
Total Général 127107 1721604
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 454 454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1268336 85062 74590 1300882
AMORTISSEMENTS Total Général 1268790 85062 74590 1301336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 501
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15617 15617
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16118 16118
TOTAL GENERAL 16118 16118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 615
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 513448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17330
T. V. A. 1050
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16200
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9296
Charges constatées d’avance 63319
TOTAL ETAT DES CREANCES 621258 620643 615
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 547284 161875 353961
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 102408 102408
Personnel et comptes rattachés 46233 46233
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30404 30404
Impôts sur les bénéfices 1467 1467
T.V.A. 81455 81455
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 90521 90521
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 5
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 899778 514368 353961 31448
Emprunts souscrits en cours d’exercice 325180
Emprunts remboursés en cours d’exercice 177744
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 12 10