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BILAN DREAM ON 2016 Siren 410300149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1007784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97604	66012	31592	45367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113564		113564	95049
TOTAL (I)	211169	66012	145157	1148201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36271		36271	725395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2349014		2349014	1483107
Charges constatées d’avance				14163
TOTAL (II)	2385285		2385285	2222666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596454	66012	2530442	3370867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152144		152144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15215		15215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2048942		1849729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78642		199214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2294943		2216301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36417		66742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			108	
Dettes fiscales et sociales	197392		93717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1690		993999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235499		1154565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2530442		3370867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235499		1154565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342830		342830	1151577
Chiffres d’affaires nets	342830		342830	1151577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2793	314754
Autres produits			91	127
Total des produits d’exploitation (I)			345715	1466458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107851	137105
Impôts, taxes et versements assimilés			14706	16126
Salaires et traitements			271725	316284
Charges sociales			159823	142506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13775	20157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	7557
Total des charges d’exploitation (II) 			567952	639735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222237	826723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6716	61471
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16403	34901
Total des produits financiers (V)			16403	38096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16403	38096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212551	803347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1872630		5066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1872630		5066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365960		513895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1007784		5181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373744		519076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498886		-514010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207693		90124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234747		1509620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156105		1310406	
BENEFICE OU PERTE	78642		199214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2793		625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	109779		63275	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1007784		
Total Immobilisations corporelles		97604		
Total Immobilisations financières		95049		18515
Total Général		1200437		18515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1007784	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113564
Total Général			1007784	211168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52237	13775		
AMORTISSEMENTS Total Général	52237	13775		66012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113564	113564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149835	149835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	8120	8120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32869	32869		
Impôts sur les bénéfices	154379	154379		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2024	2024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36417	36417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1690	1690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235499	235499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41932		45605	
Personnel extérieur à l’entreprise			5243	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13324		21246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52595		65012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107851		137105	
Taxe professionnelle	1637		1624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13069		14502	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14706		16126	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	13530		37829	
Effectif moyen du personnel	2		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		5