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BILAN DELACOMMUNE ET DUMONT 2019 Siren 410301493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130080	128932	1147	2710
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22800		22800	22800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500092	145478	354614	389105
Autres immobilisations corporelles	938488	568940	369548	327944
Immobilisations en cours	1339938	1086850	253087	289686
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	335137		335137	315604
Autres immobilisations financières	62869		62869	63089
TOTAL (I)	3333976	1930200	1403776	1415510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	739000		739000	1127000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102166		102166	99633
Avances et acomptes versés sur commandes	31892		31892	28052
Clients et comptes rattachés	10993856		10993856	11646385
Autres créances	5379238		5379238	541194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				936831
Disponibilités	7269155		7269155	9688259
Charges constatées d’avance	62334		62334	120216
TOTAL (II)	24577641		24577641	24187569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27911617	1930200	25981417	25603079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316996		316996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6432967		6153565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2676598		2379401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10130561		9553963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3850		3850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3850		3850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800864		1296467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5531127		6691876	
Dettes fiscales et sociales	4493759		4213184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31255		44739	
Produits constatés d’avance (2)	4990000		3799000	
TOTAL (IV)	15847006		16045266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25981417		25603079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				103
Production vendue biens				
Production vendue services	44926171		44926171	40853288
Chiffres d’affaires nets	44926171		44926171	40853391
				
Production stockée			-388000	433000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89848	102380
Autres produits			33152	20094
Total des produits d’exploitation (I)			44677671	41408865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15463266	14441679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2534	-1749
Autres achats et charges externes			14847020	13129838
Impôts, taxes et versements assimilés			478414	472533
Salaires et traitements			5929752	5840413
Charges sociales			3551100	3692760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187669	186426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1368	1447
Total des charges d’exploitation (II) 			40456054	37764872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4221616	3643993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18353	19195
Reprises sur provisions et transferts de charges			48533	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1672
Total des produits financiers (V)			66886	20867
Dotations financières sur amortissements et provisions				48533
Intérêts et charges assimilées			12704	14779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24499	21757
Total des charges financières (VI)			37203	85069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29683	-64202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4251299	3579791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123622		57784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123622		57784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1832		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9083		6956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10915		7544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112706		50240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	513185		422326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1174222		828304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44868178		41487516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42191580		39108115	
BENEFICE OU PERTE	2676598		2379401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134653		
Total Immobilisations corporelles		2652517		165705
Total Immobilisations financières		378693		24719
Total Général		3165862		190424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16905	2801317
Prêts et immobilisations financières			5406	
Total Immobilisations financières			5406	398006
Total Général			22310	3333976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127370	1562		128932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622982	186107	7821	1801268
AMORTISSEMENTS Total Général	1750352	187669	7821	1930200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3850
Total Provisions pour risques et charges	3850			3850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1526		1526	
Autres provisions pour dépréciation	48533		48533	
Total Provisions pour dépréciation	50059		50059	
TOTAL GENERAL	53909		50059	3850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1526	
                                             - Financières			48533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	335137	10871	324266	
Autres immobilisations financières	62869		62869	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10993856	10993856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5705	5705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16396	16396		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	469831	469831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4878877	4878877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8428	8428		
Charges constatées d’avance	62334	62334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16833434	16446299	387135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6282	6282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794582	501080	293502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5531127	5531127		
Personnel et comptes rattachés	1352507	1352507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804685	804685		
Impôts sur les bénéfices	82544	82544		
T.V.A.	2155375	2155375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98647	98647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31255	31255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4990000	4990000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15847006	15553504	293502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	164