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BILAN DELACOMMUNE ET DUMONT 2018 Siren 410301493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130080	127370	2710	3231
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22800		22800	
Constructions	500092	110987	389105	210700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836671	508727	327944	300998
Autres immobilisations corporelles	1292954	1003269	289686	345365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				193800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	315604		315604	299032
Autres immobilisations financières	63089		63089	63507
TOTAL (I)	3165862	1750352	1415510	1421205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1127000		1127000	694000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99633		99633	97883
Avances et acomptes versés sur commandes	28052		28052	28052
Clients et comptes rattachés	11647911	1526	11646385	5913206
Autres créances	541194		541194	3432372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	985363	48533	936831	986779
Disponibilités	9688259		9688259	7030832
Charges constatées d’avance	120216		120216	57308
TOTAL (II)	24237628	50059	24187569	18240433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27403490	1800411	25603079	19661638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316996		316996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6153565		6304109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2379401		1849457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9553963		9174562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3850		3850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3850		3850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296467		309645	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6691876		4878721	
Dettes fiscales et sociales	4213184		3352925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44739		37936	
Produits constatés d’avance (2)	3799000		1904000	
TOTAL (IV)	16045266		10483226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25603079		19661638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103		103	21595
Production vendue biens				
Production vendue services	40853288		40853288	32992888
Chiffres d’affaires nets	40853391		40853391	33014482
				
Production stockée			433000	-159000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102380	77450
Autres produits			20094	87630
Total des produits d’exploitation (I)			41408865	33020563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14441679	10609949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1749	-1745
Autres achats et charges externes			13129838	10408393
Impôts, taxes et versements assimilés			472533	433172
Salaires et traitements			5840413	5454390
Charges sociales			3692760	3608895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186426	176987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1447	23713
Total des charges d’exploitation (II) 			37764872	30713753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3643993	2306809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19195	49840
Reprises sur provisions et transferts de charges				223451
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1672	942
Total des produits financiers (V)			20867	274233
Dotations financières sur amortissements et provisions			48533	
Intérêts et charges assimilées			14779	27791
Différences négatives de change				10214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21757	1513
Total des charges financières (VI)			85069	39518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64202	234715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3579791	2541524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57784		18086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57784		24017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		4307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6956		2034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7544		6341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50240		17677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422326		276926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	828304		432818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41487516		33318813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39108115		31469356	
BENEFICE OU PERTE	2379401		1849457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133237		1416
Total Immobilisations corporelles		2499552		399211
Total Immobilisations financières		362538		26844
Total Général		2995328		427471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246246	2652517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10690	378693
Total Général			256936	3165862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125433	1937		127370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1448690	184488	10196	1622982
AMORTISSEMENTS Total Général	1574123	186426	10196	1750352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3850
Total Provisions pour risques et charges	3850			3850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1526		1526
Autres provisions pour dépréciation		48533		48533
Total Provisions pour dépréciation		50059		50059
TOTAL GENERAL	3850	50059		53909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1526		
                                             - Financières		48533		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	315604	7173	308431	
Autres immobilisations financières	63089	63089		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11647911	11647911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7082	7082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17940	17940		
Impôts sur les bénéfices	97	97		
T. V. A.	470369	470369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16513	16513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29193	29193		
Charges constatées d’avance	120216	120216		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3404	3404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293063	498481	794582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6691876	6691876		
Personnel et comptes rattachés	1270269	1270269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773173	773173		
Impôts sur les bénéfices	31953	31953		
T.V.A.	1987109	1987109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150679	150679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44739	44739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3799000	3799000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16045266	15250685	794582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel