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BILAN DELACOMMUNE ET DUMONT 2017 Siren 410301493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128664	125433	3231	5252
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	293798	83097	210700	228454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743173	442175	300998	312058
Autres immobilisations corporelles	1268782	923417	345365	190883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	193800		193800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	299032		299032	282178
Autres immobilisations financières	63507		63507	62239
TOTAL (I)	2995328	1574123	1421205	1085638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	694000		694000	853000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97883		97883	96138
Avances et acomptes versés sur commandes	28052		28052	33339
Clients et comptes rattachés	5913206		5913206	4414292
Autres créances	3432372		3432372	4363412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	986779		986779	393020
Disponibilités	7030832		7030832	8308056
Charges constatées d’avance	57308		57308	74824
TOTAL (II)	18240433		18240433	18536080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21235761	1574123	19661638	19621718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316996		316996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6304109		5611852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1849457		2292258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9174562		8925106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3850		3850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3850		3850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309645		692287	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4878721		4059393	
Dettes fiscales et sociales	3352925		3316545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37936		102145	
Produits constatés d’avance (2)	1904000		2407000	
TOTAL (IV)	10483226		10577370	
(V)			115392	
TOTAL GENERAL (I à V)	19661638		19621718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21595		21595	20798
Production vendue biens				40500
Production vendue services	32992888		32992888	29358311
Chiffres d’affaires nets	33014482		33014482	29419609
				
Production stockée			-159000	239000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77450	77228
Autres produits			87630	14259
Total des produits d’exploitation (I)			33020563	29750096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10609949	9618422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1745	-20856
Autres achats et charges externes			10408393	7617649
Impôts, taxes et versements assimilés			433172	415255
Salaires et traitements			5454390	5339896
Charges sociales			3608895	3523754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176987	174619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23713	4298
Total des charges d’exploitation (II) 			30713753	26673036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2306809	3077060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49840	70156
Reprises sur provisions et transferts de charges			223451	425687
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			942	3090
Total des produits financiers (V)			274233	498933
Dotations financières sur amortissements et provisions				223451
Intérêts et charges assimilées			27791	27648
Différences négatives de change			10214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1513	180
Total des charges financières (VI)			39518	251279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234715	247654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2541524	3324714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18086		70788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24017		70788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4307		1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2034		2469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6341		3482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17677		67306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276926		359816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432818		739946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33318813		30319817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31469356		28027560	
BENEFICE OU PERTE	1849457		2292258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145526		2125
Total Immobilisations corporelles		2074226		494352
Total Immobilisations financières		344417		28197
Total Général		2564169		524674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14414	133237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69026	2499552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10075	362538
Total Général			93515	2995328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135701	4146	14414	125433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342831	172841	66982	1448690
AMORTISSEMENTS Total Général	1478532	176987	81396	1574123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3850
Total Provisions pour risques et charges	3850			3850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	223451		223451	
Total Provisions pour dépréciation	223451		223451	
TOTAL GENERAL	227301		223451	3850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			223451	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	299032	9942		
Autres immobilisations financières	63507			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5913206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72719			
Impôts sur les bénéfices	821938			
T. V. A.	463403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7381			
Groupe et associés	1925464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132601			
Charges constatées d’avance	57308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9765425	9412828	352597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171800	171800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137845	137845		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4878721	4878721		
Personnel et comptes rattachés	1083921	1083921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1021773	1021773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1170683	1170683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76547	76547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37936	37936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1904000	1904000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10483226	10483226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	163