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BILAN DELACOMMUNE ET DUMONT 2016 Siren 410301493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140953	135701	5252	8260
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	293798	65344	228454	246208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676851	364793	312058	335597
Autres immobilisations corporelles	1103577	912694	190883	253202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282178		282178	273459
Autres immobilisations financières	62239		62239	62699
TOTAL (I)	2564169	1478532	1085638	1183997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	853000		853000	614000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96138		96138	75282
Avances et acomptes versés sur commandes	33339		33339	30978
Clients et comptes rattachés	4414292		4414292	6850422
Autres créances	4363412		4363412	4817851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	616471	223451	393020	168437
Disponibilités	8308056		8308056	7223309
Charges constatées d’avance	74824		74824	115965
TOTAL (II)	18759532	223451	18536081	19896244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21323701	1701983	19621718	21080241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316996		316996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5611852		4353978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2292258		2257874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8925106		7632848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3850		3850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3850		3850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692287		1050174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4059393		5641608	
Dettes fiscales et sociales	3316545		3936674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102145		112042	
Produits constatés d’avance (2)	2407000		2610000	
TOTAL (IV)	10577370		13350497	
(V)	115392		93045	
TOTAL GENERAL (I à V)	19621718		21080241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20798		20798	1080
Production vendue biens	40500		40500	
Production vendue services	29358311		29358311	36138687
Chiffres d’affaires nets	29419609		29419609	36139767
				
Production stockée			239000	263000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77228	79263
Autres produits			14259	78619
Total des produits d’exploitation (I)			29750096	36574266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9618422	12991769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20856	-12559
Autres achats et charges externes			7617649	11243000
Impôts, taxes et versements assimilés			415255	423549
Salaires et traitements			5339896	5035030
Charges sociales			3523754	3393302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174619	183575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4298	220
Total des charges d’exploitation (II) 			26673036	33257885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3077060	3316381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70156	84768
Reprises sur provisions et transferts de charges			425687	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3090	2588
Total des produits financiers (V)			498933	87356
Dotations financières sur amortissements et provisions			223451	63310
Intérêts et charges assimilées			27648	33561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			180	
Total des charges financières (VI)			251279	96870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247654	-9515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3324714	3306866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70788		104762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70788		109762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1013		1340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2469		7557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3482		8897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67306		100865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	359816		373711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	739946		776146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30319817		36771383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28027560		34513510	
BENEFICE OU PERTE	2292258		2257874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143756		1771
Total Immobilisations corporelles		2009798		69011
Total Immobilisations financières		336157		21360
Total Général		2489711		92142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4583	2074226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13100	344417
Total Général			17683	2564169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130923	4778		135701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174792	169840	1801	1342831
AMORTISSEMENTS Total Général	1305714	174619	1801	1478532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3850
Total Provisions pour risques et charges	3850			3850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	425687	223451	425687	223451
Total Provisions pour dépréciation	425687	223451	425687	223451
TOTAL GENERAL	429537	223451	425687	227301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		223451	425687	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	282178	7955		
Autres immobilisations financières	62239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4414292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7397			
Impôts sur les bénéfices	655798			
T. V. A.	323033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3329703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47481			
Charges constatées d’avance	74824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9196944	8860482	336462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295613	295613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396674	258974	137700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4059393	4059393		
Personnel et comptes rattachés	1169848	1169848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1131213	1131213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955272	955272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60213	60213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102145	102145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2407000	2407000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10577370	10439670	137700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	165