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BILAN DECOSERVICE 2018 Siren 410317648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		
Fonds commercial	145456		145456	145456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368375	185825	182550	125881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657407	549381	108025	127781
Autres immobilisations corporelles	1294226	1185779	108447	88357
Immobilisations en cours				7097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	2301
Créances rattachées à des participations	606		606	
Autres titres immobilisés				
Prêts	339		339	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2469304	1923862	545441	496876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18475		18475	23885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114		114	12000
Autres créances	15211		15211	40474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				87912
Charges constatées d’avance	273		273	817
TOTAL (II)	34074		34074	165089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2503378	1923862	579516	661965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12119		12119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268046		268046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332610		-120927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72996		-211683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385		385	
TOTAL (I)	21698		-51297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17409		17409	
Provisions pour charges	23515		21307	
TOTAL (III)	40924		38716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4258		4032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112420		148668	
Dettes fiscales et sociales	275386		291831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588		230015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516893		674547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579516		661965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516893		445151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	286		286	4399
Production vendue services	4207189		4207189	4249720
Chiffres d’affaires nets	4207476		4207476	4254119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4207476	4254119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284042	298763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5409	-4777
Autres achats et charges externes			1874706	1983980
Impôts, taxes et versements assimilés			291474	301341
Salaires et traitements			1226707	1281859
Charges sociales			389387	434575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121763	146605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	20981
Total des charges d’exploitation (II) 			4205491	4463328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984	-209209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201	-265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1783	-209474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2208		2208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2288		2208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71213		-2208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4281006		4254120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4208009		4465803	
BENEFICE OU PERTE	72996		-211683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148332		
Total Immobilisations corporelles		2148340		178766
Total Immobilisations financières		2301		5230690
Total Général		2298975		5409456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7097	2320009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5232030	961
Total Général			5239127	2469304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2876			2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1799222	121763		1920986
AMORTISSEMENTS Total Général	1802099	121763		1923862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	385			385
Provisions pour litiges				17409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23515
Total Provisions pour risques et charges	38716	2208		40924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39101	2208		41309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2208		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	606		606	
Prêts	339	339		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114	114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1414	1414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13796	13796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	273	273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16545	15939	606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124239	124239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4258	4258		
Fournisseurs et comptes rattachés	112420	112420		
Personnel et comptes rattachés	124743	124743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116863	116863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33779	33779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588	588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516893	516893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16870		42634	
Location, charges locatives et de copropriété	1259891		1217281	
Personnel extérieur à l’entreprise	265250		386502	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3718		8329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328975		329232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1874706		1983980	
Taxe professionnelle	99402		97177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	192072		204164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	291474		301341	
Montant de la TVA. collectée	822832		851694	
Total TVA. déductible sur biens et services	501917		495991	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45