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BILAN DECOSERVICE 2016 Siren 410317648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		
Fonds commercial	145456		145456	145456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211284	116577	94707	72679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571714	445336	126378	162150
Autres immobilisations corporelles	1226282	1090704	135578	220690
Immobilisations en cours				3698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2301		2301	2301
Créances rattachées à des participations	51019		51019	495174
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2210935	1655494	555441	1102152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19107		19107	13303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Clients et comptes rattachés	24105		24105	13725
Autres créances	68609		68609	29602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5354		5354	2230
TOTAL (II)	118427		118427	58862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2329363	1655494	673869	1161015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12119		12119	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268046		268046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174690		161121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295618		13568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385		30096	
TOTAL (I)	160385		485714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17409		17409	
Provisions pour charges	19099		30327	
TOTAL (III)	36508		47736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71265		212449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3818		16185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119587		112106	
Dettes fiscales et sociales	281683		286002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620		820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476975		627564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673869		1161015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476975		627564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3823		3823	5765
Production vendue services	4269539		4269539	4283516
Chiffres d’affaires nets	4273362		4273362	4289282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4273362	4289282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331562	309959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5804	8468
Autres achats et charges externes			1992790	2016052
Impôts, taxes et versements assimilés			297571	276240
Salaires et traitements			1308572	1116992
Charges sociales			452037	343081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164757	185247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56540	15919
Total des charges d’exploitation (II) 			4598027	4271961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324665	17320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167	1638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	1740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325159	18299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	43153		34766	
Total des produits exceptionnels (VII)	45201		34766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13446		38498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2214		999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15660		39497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29541		-4730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4318731		4325788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4614349		4312220	
BENEFICE OU PERTE	-295618		13568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148332		
Total Immobilisations corporelles		1947080		65900
Total Immobilisations financières		497476		
Total Général		2592889		65900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3695	2009281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			444154	53321
Total Général			447849	2210935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2876			2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487860	164757	-2	1652617
AMORTISSEMENTS Total Général	1490736	164757	-2	1655494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	30096		29711	385
Provisions pour litiges				17409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19099
Total Provisions pour risques et charges	47736	2214	13442	36508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77832	2214	43153	36893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2214	43153	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51019			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25735			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32086			
Charges constatées d’avance	5354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149088	98069	51019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71265	71265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3818	3818		
Fournisseurs et comptes rattachés	119587	119587		
Personnel et comptes rattachés	123224	123224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122712	122712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35746	35746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476975	476975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33712		64151	
Location, charges locatives et de copropriété	1155752		1162515	
Personnel extérieur à l’entreprise	504976		401371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4533		38802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293814		349212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1992790		2016052	
Taxe professionnelle	97116		99782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	200455		176458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	297571		276240	
Montant de la TVA. collectée	852547		851960	
Total TVA. déductible sur biens et services	522195		494724	
Effectif moyen du personnel	47		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		49