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BILAN DECOSERVICE 2015 Siren 410317648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		
Fonds commercial	145456		145456	145456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169211	96532	72680	86744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556007	393856	162151	219185
Autres immobilisations corporelles	1218164	997473	220691	234149
Immobilisations en cours	3699		3699	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2302		2302	2302
Créances rattachées à des participations	495175		495175	140811
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2592890	1490737	1102153	828648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13303		13303	21772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13726		13726	3859
Autres créances	29603		29603	30225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				51459
Charges constatées d’avance	2230		2230	15277
TOTAL (II)	58862		58862	122592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2651752	1490737	1161015	951240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	12120		12120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268046		268046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161122		78388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13569		82734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30096		41451	
TOTAL (I)	485714		483501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17409		17409	
Provisions pour charges	30327		52739	
TOTAL (III)	47736		70148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212450		1321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16186		16103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112107		116936	
Dettes fiscales et sociales	286002		262622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	820		608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627565		397591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161015		951240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627565		397591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5766		5766	1261
Production vendue services	4283517		4283517	4307628
Chiffres d’affaires nets	4289282		4289282	4308889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4289282	4308889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309959	324383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8468	5572
Autres achats et charges externes			2016053	1893941
Impôts, taxes et versements assimilés			276241	289184
Salaires et traitements			1116992	1106853
Charges sociales			343081	353387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185248	197295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17409
Autres charges			15919	34623
Total des charges d’exploitation (II) 			4271962	4222646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17320	86243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1638	639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1740	723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			979	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18299	86178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		9352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34766		40329	
Total des produits exceptionnels (VII)	34767		49681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	999		53124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39497		53124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4731		-3444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4325789		4359293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4312220		4276559	
BENEFICE OU PERTE	13569		82734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148333		
Total Immobilisations corporelles		1842691		104389
Total Immobilisations financières		143113		354363
Total Général		2134137		458752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1947080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				497476
Total Général				2592890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2876			2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1302613	185248		1487860
AMORTISSEMENTS Total Général	1305489	185248		1490737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	41451		11355	30096
Provisions pour litiges				17409
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30327
Total Provisions pour risques et charges	70148	999	23411	47736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111599	999	34766	77832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		999	34766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	495175			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	747			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	540734	45559	495175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212450	212450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16186	16186		
Fournisseurs et comptes rattachés	112107	112107		
Personnel et comptes rattachés	123350	123350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135080	135080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27572	27572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820	820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627565	627565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	643			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64151		51196	
Location, charges locatives et de copropriété	1162515		1130048	
Personnel extérieur à l’entreprise	401372		289750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38802		11727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349212		411221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2016053		1893941	
Taxe professionnelle	99782		104433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176459		184751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	276241		289184	
Montant de la TVA. collectée	851960		858486	
Total TVA. déductible sur biens et services	494724		498198	
Effectif moyen du personnel	49		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	49		44