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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE COMMERCIALE ET D'ADMINISTRATION 2018 Siren 410321830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48219	29159	19060	19060
Fonds commercial	1802574		1802574	1802574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1751157	32879	1718277	1412764
Constructions	10678178	6634873	4043305	4843077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1294515	934251	360265	511616
Autres immobilisations corporelles	938792	879233	59558	110364
Immobilisations en cours				58693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	436946	257734	179212	179212
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3819		3819	3819
TOTAL (I)	16954198	8768129	8186069	8941178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143071		143071	110572
Avances et acomptes versés sur commandes	84424		84424	8854
Clients et comptes rattachés	213189	47844	165345	187594
Autres créances	173519		173519	222559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	786150		786150	1027743
Disponibilités	713395		713395	312292
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2113748	47844	2065904	1869614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19067946	8815973	10251973	10810792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7491600		7491600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1443071		1443071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	867735		1391943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301654		-524208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9500753		9802406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		47003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		47003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	376438		390862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193562		354792	
Dettes fiscales et sociales	178220		215729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748220		961383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10251973		10810792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	376438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6242636		6242636	6088764
Production vendue biens	95443		95443	45205
Production vendue services	1634578		1634578	1443898
Chiffres d’affaires nets	7972657		7972657	7577867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144358	56370
Autres produits			9165	4737
Total des produits d’exploitation (I)			8126181	7638974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6053280	5891295
Variation de stock (marchandises)			-32499	-7749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85515	75511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708239	695777
Impôts, taxes et versements assimilés			106641	109066
Salaires et traitements			422855	414635
Charges sociales			242776	164511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803183	775110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	24476
Autres charges			4899	11727
Total des charges d’exploitation (II) 			8397888	8175264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271708	-536290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1997	1579
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12567	19013
Total des produits financiers (V)			14564	20592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14564	20592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257144	-515698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8333		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52546		28413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52843		28509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44510		-8509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8149078		7679566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8450732		8203773	
BENEFICE OU PERTE	-301654		-524207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1850793		
Total Immobilisations corporelles		14858760		373231
Total Immobilisations financières		440765		440765
Total Général		17150317		813996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1850793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		305513	263836	14662641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440765
Total Général		305513	263836	16954198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29159			29159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7922245	803184	244193	8481237
AMORTISSEMENTS Total Général	7951404	803184	244193	8510395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50003	47003	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				257734
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				47844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		257734		305578
TOTAL GENERAL		307737	47003	308578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3819		3819	
Clients douteux ou litigieux	47844		47844	
Autres créances clients	165345	165345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236	236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49661	49661		
T. V. A.	28131	28131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88491		88491	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000	7000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	390527	250373	140154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133032		133032	
Fournisseurs et comptes rattachés	193562	193562		
Personnel et comptes rattachés	79289	79289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66392	66392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17485	17485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15054	15054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243406	243406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748220	615188	133032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel